| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,9456177 | 0,00 | 0,00 | 112945617,75 | 112194169,62 | 43 | 04/06/2024 |
| 04 | 112,3422936 | 0,00 | 0,00 | 112342293,68 | 111381973,72 | 43 | 05/06/2024 |
| 05 | 111,7900583 | 0,00 | 0,00 | 111790058,38 | 110871995,95 | 43 | 06/06/2024 |
| 06 | 113,3775339 | 0,00 | 0,00 | 113377533,98 | 112271473,42 | 43 | 07/06/2024 |
| 07 | 111,6791261 | 0,00 | 0,00 | 111679126,15 | 110578853,91 | 43 | 10/06/2024 |
| 10 | 110,8936141 | 0,00 | 0,00 | 110893614,11 | 109827391,54 | 43 | 11/06/2024 |
| 11 | 112,2276582 | 0,00 | 0,00 | 112227658,27 | 111153279,44 | 43 | 12/06/2024 |
| 12 | 110,6316993 | 0,00 | 0,00 | 110631699,37 | 109430653,71 | 43 | 13/06/2024 |
| 13 | 109,9504669 | 0,00 | 0,00 | 109950466,99 | 108736586,74 | 43 | 14/06/2024 |
| 14 | 110,2173693 | 0,00 | 0,00 | 110217369,31 | 109020287,41 | 43 | 18/06/2024 |
| 17 | 109,3064636 | 0,00 | 0,00 | 109306463,61 | 108312766,55 | 43 | 18/06/2024 |
| 18 | 109,5068845 | 0,00 | 0,00 | 109506884,53 | 108378994,78 | 43 | 20/06/2024 |
| 19 | 110,230423 | 0,00 | 0,00 | 110230423,03 | 108989554,38 | 43 | 20/06/2024 |
| 20 | 110,4920152 | 0,00 | 0,00 | 110492015,21 | 109403133,51 | 42 | 21/06/2024 |
| 21 | 111,0478447 | 0,00 | 0,00 | 111047844,71 | 109939757,79 | 42 | 24/06/2024 |
| 25 | 112,6262663 | 0,00 | 0,00 | 112626266,39 | 111802566,72 | 42 | 26/06/2024 |
| 26 | 112,6757899 | 0,00 | 0,00 | 112675789,93 | 111565570,71 | 42 | 27/06/2024 |
| 27 | 114,697664 | 0,00 | 0,00 | 114697664,07 | 113588172,19 | 42 | 28/06/2024 |
| 28 | 113,419592 | 0,00 | 0,00 | 113419592,05 | 112484384,18 | 42 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |