| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 35,1285114700 | 421542,14 | 0,00 | 64839960,58 | 65264289,48 | 3793 | 04/02/2025 |
| 04 | 35,2311826300 | 704623,65 | 0,00 | 65734093,93 | 66460143,39 | 3791 | 05/02/2025 |
| 05 | 33,8983915300 | 271187,13 | 67796,78 | 63450771,98 | 63737197,63 | 3819 | 06/02/2025 |
| 06 | 32,6643124400 | 587957,62 | 0,00 | 61728789,00 | 62452064,96 | 3827 | 07/02/2025 |
| 07 | 33,2656976500 | 532251,16 | 0,00 | 63397533,72 | 64011021,93 | 3843 | 10/02/2025 |
| 10 | 33,5110944000 | 268088,76 | 0,00 | 64133297,89 | 64391406,49 | 3839 | 11/02/2025 |
| 11 | 32,8827483400 | 591889,47 | 0,00 | 63522663,06 | 64157758,92 | 3839 | 12/02/2025 |
| 12 | 33,3693899000 | 0,00 | 0,00 | 64462753,82 | 64450942,53 | 3840 | 13/02/2025 |
| 13 | 33,4566713800 | 2676533,71 | 0,00 | 67307897,29 | 70176884,87 | 3838 | 14/02/2025 |
| 14 | 35,0915905800 | 0,00 | 350915,91 | 70246100,39 | 70238840,25 | 3770 | 17/02/2025 |
| 17 | 35,0664896500 | 0,00 | 0,00 | 70195853,51 | 70177855,98 | 3771 | 18/02/2025 |
| 18 | 31,9554319800 | 0,00 | 0,00 | 63968160,04 | 64304369,16 | 3827 | 19/02/2025 |
| 19 | 33,1033969800 | 0,00 | 66206,79 | 66199941,56 | 66187380,19 | 3826 | 20/02/2025 |
| 20 | 34,1599194600 | 0,00 | 0,00 | 68312767,81 | 68367419,86 | 3826 | 21/02/2025 |
| 21 | 32,8031441600 | 0,00 | 0,00 | 65599498,07 | 65655125,86 | 3818 | 24/02/2025 |
| 24 | 31,1446457500 | 0,00 | 62289,29 | 62220555,27 | 62210999,46 | 3812 | 25/02/2025 |
| 25 | 28,7372349500 | 0,00 | 0,00 | 57411046,83 | 57464602,79 | 3811 | 26/02/2025 |
| 26 | 28,4829529600 | 0,00 | 0,00 | 56903044,05 | 56957415,54 | 3783 | 27/02/2025 |
| 27 | 29,6743560300 | 59348,71 | 0,00 | 59342569,46 | 59399469,98 | 3776 | 28/02/2025 |
| 28 | 28,4106601600 | 511391,88 | 0,00 | 57326831,19 | 57824500,83 | 3776 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |