| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,819110300000 | 0,00 | 0,00 | 9159692,74 | 9155722,14 | 671 | 06/02/2026 |
| 04 | 55,158474100000 | 0,00 | 0,00 | 9051284,98 | 9048384,41 | 668 | 06/02/2026 |
| 05 | 56,156478100000 | 0,00 | 0,00 | 9215053,44 | 9212854,15 | 667 | 06/02/2026 |
| 06 | 55,213236800000 | 0,00 | 0,00 | 9060271,32 | 9059121,23 | 667 | 09/02/2026 |
| 07 | 54,756715300000 | 0,00 | 0,00 | 8985357,96 | 8984778,87 | 666 | 23/02/2026 |
| 10 | 54,228167000000 | 0,00 | 0,00 | 8898625,30 | 8888627,26 | 665 | 23/02/2026 |
| 11 | 53,608752800000 | 0,00 | 0,00 | 8796981,91 | 8787942,11 | 664 | 24/02/2026 |
| 12 | 53,685707200000 | 0,00 | 0,00 | 8809609,81 | 8801416,21 | 667 | 24/02/2026 |
| 13 | 54,024733000000 | 0,00 | 0,00 | 8865242,60 | 8857660,64 | 667 | 24/02/2026 |
| 14 | 53,245300000000 | 0,00 | 0,00 | 8737340,76 | 8729118,25 | 668 | 24/02/2026 |
| 17 | 53,202966100000 | 0,00 | 0,00 | 8730393,93 | 8723008,62 | 667 | 18/02/2025 |
| 18 | 53,371071400000 | 0,00 | 0,00 | 8757979,34 | 8750094,31 | 667 | 24/02/2026 |
| 19 | 54,156776300000 | 0,00 | 0,00 | 8886910,37 | 8879620,59 | 666 | 24/02/2026 |
| 20 | 54,328784900000 | 0,00 | 0,00 | 8915136,29 | 8908618,53 | 666 | 24/02/2026 |
| 21 | 54,470513800000 | 0,00 | 0,00 | 8938393,44 | 8932413,40 | 665 | 24/02/2026 |
| 24 | 54,930033000000 | 0,00 | 0,00 | 9013798,70 | 9008509,09 | 664 | 25/02/2026 |
| 25 | 54,752080000000 | 0,00 | 0,00 | 8984597,33 | 8980063,93 | 664 | 26/02/2026 |
| 26 | 54,837517900000 | 0,00 | 0,00 | 8998617,34 | 8994560,31 | 662 | 06/03/2026 |
| 27 | 54,426946700000 | 0,00 | 0,00 | 8931244,25 | 8927693,97 | 663 | 06/03/2026 |
| 28 | 55,824292700000 | 0,00 | 0,00 | 9160543,15 | 9157188,71 | 661 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |