| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 106,637202000000 | 0,00 | 0,00 | 42654880,70 | 42264406,57 | 1323 | 04/02/2025 |
| 04 | 106,059552000000 | 0,00 | 0,00 | 42423820,80 | 42035196,84 | 1322 | 05/02/2025 |
| 05 | 106,210499000000 | 0,00 | 0,00 | 42484199,56 | 42064772,86 | 1322 | 06/02/2025 |
| 06 | 107,053589000000 | 0,00 | 0,00 | 42821435,62 | 42401284,41 | 1320 | 07/02/2025 |
| 07 | 105,470462000000 | 0,00 | 0,00 | 42188184,76 | 41765960,97 | 1322 | 10/02/2025 |
| 10 | 106,285157000000 | 0,00 | 0,00 | 42514062,78 | 42095646,92 | 1321 | 11/02/2025 |
| 11 | 107,878239000000 | 0,00 | 0,00 | 43151295,74 | 42734730,30 | 1321 | 12/02/2025 |
| 12 | 106,188776000000 | 0,00 | 0,00 | 42475510,54 | 42068038,48 | 1322 | 13/02/2025 |
| 13 | 106,670721000000 | 0,00 | 0,00 | 42668288,36 | 42261016,56 | 1327 | 14/02/2025 |
| 14 | 109,859930000000 | 0,00 | 0,00 | 43943972,18 | 43550860,32 | 1325 | 17/02/2025 |
| 17 | 110,784773000000 | 0,00 | 0,00 | 44313909,19 | 43939819,31 | 1324 | 18/02/2025 |
| 18 | 110,218532000000 | 0,00 | 0,00 | 44087412,91 | 43547621,07 | 1322 | 19/02/2025 |
| 19 | 108,345366000000 | 0,00 | 0,00 | 43338146,39 | 42774111,88 | 1321 | 20/02/2025 |
| 20 | 108,171971000000 | 0,00 | 0,00 | 43268788,33 | 42746832,89 | 1320 | 21/02/2025 |
| 21 | 107,212034000000 | 0,00 | 0,00 | 42884813,48 | 42413099,35 | 1324 | 24/02/2025 |
| 24 | 105,205228000000 | 0,00 | 0,00 | 42082091,32 | 41608018,55 | 1321 | 25/02/2025 |
| 25 | 106,147038000000 | 0,00 | 0,00 | 42458815,30 | 41941443,04 | 1321 | 26/02/2025 |
| 26 | 104,549266000000 | 0,00 | 0,00 | 41819706,58 | 41286137,33 | 1306 | 27/02/2025 |
| 27 | 105,329906000000 | 0,00 | 0,00 | 42131962,52 | 41617471,14 | 1304 | 28/02/2025 |
| 28 | 102,938860000000 | 0,00 | 0,00 | 41175544,12 | 40672021,34 | 1301 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |