| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 104,030838000000 | 0,00 | 0,00 | 11443392,27 | 11352168,51 | 3207 | 04/02/2025 |
| 04 | 103,872302000000 | 0,00 | 0,00 | 11425953,26 | 11334755,14 | 3197 | 05/02/2025 |
| 05 | 104,004123000000 | 3120123,69 | 0,00 | 14560577,26 | 14460813,46 | 3189 | 06/02/2025 |
| 06 | 104,675191000000 | 0,00 | 0,00 | 14654526,82 | 14554997,46 | 3180 | 07/02/2025 |
| 07 | 103,784659000000 | 0,00 | 0,00 | 14529852,36 | 14437983,44 | 3263 | 10/02/2025 |
| 10 | 104,715836000000 | 0,00 | 0,00 | 14660217,12 | 14568855,05 | 3256 | 11/02/2025 |
| 11 | 106,018013000000 | 0,00 | 0,00 | 14842521,85 | 14749631,40 | 3256 | 12/02/2025 |
| 12 | 104,314199000000 | 0,00 | 0,00 | 14603987,89 | 14512007,49 | 3239 | 13/02/2025 |
| 13 | 104,936348000000 | 0,00 | 0,00 | 14691088,74 | 14599270,16 | 3259 | 14/02/2025 |
| 14 | 107,691166000000 | 0,00 | 0,00 | 15076763,28 | 14987154,95 | 3259 | 17/02/2025 |
| 17 | 108,319149000000 | 0,00 | 0,00 | 15164680,91 | 15068704,31 | 3235 | 18/02/2025 |
| 18 | 108,165154000000 | 0,00 | 0,00 | 15143121,56 | 14976951,93 | 3223 | 19/02/2025 |
| 19 | 106,850692000000 | 0,00 | 0,00 | 14959096,94 | 14793150,38 | 3213 | 20/02/2025 |
| 20 | 107,659140000000 | 0,00 | 0,00 | 15072279,66 | 14920741,64 | 3227 | 21/02/2025 |
| 21 | 105,925712000000 | 0,00 | 0,00 | 14829599,81 | 14669676,70 | 3223 | 24/02/2025 |
| 24 | 104,709129000000 | 0,00 | 0,00 | 14659278,19 | 14516940,20 | 3207 | 25/02/2025 |
| 25 | 105,019699000000 | 0,00 | 0,00 | 14702757,91 | 14559988,72 | 3198 | 26/02/2025 |
| 26 | 104,202358000000 | 0,00 | 0,00 | 14588330,21 | 14438508,92 | 3190 | 27/02/2025 |
| 27 | 103,666930000000 | 0,00 | 0,00 | 14513370,22 | 14363176,41 | 3206 | 28/02/2025 |
| 28 | 101,757799000000 | 0,00 | 0,00 | 14246091,92 | 14091974,01 | 3200 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |