| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 17,273193000000 | 0,00 | 863659,65 | 672790851,09 | 673004842,83 | 41109 | 04/02/2025 |
| 04 | 17,336293000000 | 0,00 | 866814,65 | 674381784,30 | 674605532,37 | 41316 | 05/02/2025 |
| 05 | 17,445488000000 | 0,00 | 0,00 | 678629483,46 | 678864750,62 | 41384 | 06/02/2025 |
| 06 | 17,443795000000 | 0,00 | 0,00 | 678563632,66 | 678808676,65 | 39843 | 07/02/2025 |
| 07 | 17,301398000000 | 0,00 | 0,00 | 673024399,16 | 673108472,02 | 39823 | 10/02/2025 |
| 10 | 17,519673000000 | 7007869,20 | 0,00 | 688523135,95 | 688608643,11 | 39796 | 11/02/2025 |
| 11 | 17,432666000000 | 13074499,50 | 0,00 | 698178256,34 | 698266763,62 | 39818 | 12/02/2025 |
| 12 | 17,431458000000 | 0,00 | 0,00 | 698129881,03 | 698243416,43 | 39831 | 13/02/2025 |
| 13 | 17,744266000000 | 0,00 | 0,00 | 710657846,38 | 710709953,25 | 39856 | 14/02/2025 |
| 14 | 17,611415000000 | 0,00 | 0,00 | 705337171,95 | 705469743,05 | 39856 | 17/02/2025 |
| 17 | 17,598841000000 | 0,00 | 0,00 | 704833593,14 | 704959554,92 | 39827 | 18/02/2025 |
| 18 | 17,581352000000 | 0,00 | 0,00 | 704133130,74 | 704223139,45 | 39852 | 19/02/2025 |
| 19 | 17,657347000000 | 4414336,75 | 0,00 | 711591099,35 | 711731907,84 | 39774 | 20/02/2025 |
| 20 | 17,525873000000 | 4381468,25 | 0,00 | 710674142,58 | 710825240,86 | 39755 | 21/02/2025 |
| 21 | 17,254097000000 | 0,00 | 0,00 | 699653645,17 | 699819316,98 | 39779 | 24/02/2025 |
| 24 | 17,090983000000 | 0,00 | 0,00 | 693039357,28 | 693214935,25 | 39793 | 25/02/2025 |
| 25 | 16,894827000000 | 844741,35 | 0,00 | 685929958,22 | 686114527,47 | 39844 | 26/02/2025 |
| 26 | 17,051179000000 | 0,00 | 0,00 | 692277854,52 | 692395461,69 | 39899 | 27/02/2025 |
| 27 | 16,682032000000 | 0,00 | 0,00 | 677290501,06 | 677494797,03 | 40012 | 28/02/2025 |
| 28 | 17,160175000000 | 0,00 | 0,00 | 696703098,92 | 696907801,44 | 39996 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |