| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,44052500 | 0,00 | 0,00 | 4872026,25 | 4880073,26 | 36 | 04/02/2025 |
| 04 | 97,18557940 | 0,00 | 0,00 | 4859278,97 | 4867705,93 | 36 | 05/02/2025 |
| 05 | 97,86383220 | 2935914,97 | 0,00 | 7829106,58 | 8081998,52 | 36 | 06/02/2025 |
| 06 | 97,90169525 | 0,00 | 0,00 | 7832135,62 | 7845627,75 | 36 | 07/02/2025 |
| 07 | 96,81099238 | 0,00 | 0,00 | 7744879,39 | 7747141,09 | 36 | 10/02/2025 |
| 10 | 98,61752688 | 0,00 | 2958525,81 | 4930876,34 | 7892043,80 | 36 | 11/02/2025 |
| 11 | 97,52579840 | 0,00 | 0,00 | 4876289,92 | 4879311,52 | 36 | 12/02/2025 |
| 12 | 97,42113000 | 0,00 | 0,00 | 4871056,50 | 4874458,05 | 36 | 13/02/2025 |
| 13 | 97,92094000 | 0,00 | 0,00 | 4896047,00 | 4899828,50 | 36 | 14/02/2025 |
| 14 | 97,05725880 | 0,00 | 0,00 | 4852862,94 | 4857024,39 | 36 | 17/02/2025 |
| 17 | 96,74998280 | 0,00 | 0,00 | 4837499,14 | 4835531,50 | 36 | 18/02/2025 |
| 18 | 96,75972680 | 0,00 | 0,00 | 4837986,34 | 4837212,28 | 36 | 19/02/2025 |
| 19 | 97,00750720 | 0,00 | 0,00 | 4850375,36 | 4850794,88 | 36 | 20/02/2025 |
| 20 | 96,18240460 | 0,00 | 0,00 | 4809120,23 | 4810733,33 | 36 | 21/02/2025 |
| 21 | 93,06602460 | 0,00 | 0,00 | 4653301,23 | 4656107,91 | 36 | 24/02/2025 |
| 24 | 91,50029900 | 0,00 | 0,00 | 4575014,95 | 4579015,21 | 36 | 25/02/2025 |
| 25 | 90,02423740 | 0,00 | 0,00 | 4501211,87 | 4506405,71 | 36 | 26/02/2025 |
| 26 | 90,99682775 | 2729904,83 | 0,00 | 7279746,22 | 7526228,81 | 36 | 27/02/2025 |
| 27 | 87,59220950 | 0,00 | 0,00 | 7007376,76 | 7020047,90 | 36 | 28/02/2025 |
| 28 | 89,49155640 | 0,00 | 2684746,70 | 4474577,82 | 7167285,37 | 36 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |