| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 91,76959295 | 0,00 | 0,00 | 9949016,88 | 10081030,86 | 960 | 04/02/2025 |
| 04 | 91,64092055 | 0,00 | 0,00 | 9935067,12 | 10067832,86 | 985 | 05/02/2025 |
| 05 | 92,44375379 | 0,00 | 0,00 | 10022104,68 | 10155621,72 | 1018 | 06/02/2025 |
| 06 | 91,82759660 | 0,00 | 0,00 | 9955305,23 | 10093881,70 | 1018 | 07/02/2025 |
| 07 | 90,78141441 | 0,00 | 0,00 | 9841885,48 | 9878349,46 | 1018 | 10/02/2025 |
| 10 | 91,44502077 | 2743354,83 | 0,00 | 12657179,66 | 12929438,88 | 1018 | 11/02/2025 |
| 11 | 91,13338920 | 0,00 | 0,00 | 12614045,80 | 12660510,50 | 1018 | 12/02/2025 |
| 12 | 90,39754329 | 0,00 | 0,00 | 12512195,16 | 12559499,38 | 1018 | 13/02/2025 |
| 13 | 91,35493776 | 0,00 | 0,00 | 12644711,00 | 12684439,86 | 1018 | 14/02/2025 |
| 14 | 90,53317817 | 0,00 | 0,00 | 12530968,79 | 12571538,18 | 1018 | 17/02/2025 |
| 17 | 90,24618150 | 0,00 | 0,00 | 12491244,72 | 12526141,87 | 1018 | 18/02/2025 |
| 18 | 90,30636147 | 0,00 | 0,00 | 12499574,41 | 12536120,67 | 1018 | 19/02/2025 |
| 19 | 90,13991930 | 0,00 | 0,00 | 12476536,65 | 12514732,30 | 1018 | 20/02/2025 |
| 20 | 89,65931502 | 0,00 | 0,00 | 12410014,77 | 12449859,04 | 1018 | 21/02/2025 |
| 21 | 87,25572591 | 0,00 | 0,00 | 12077326,79 | 12118817,50 | 1018 | 24/02/2025 |
| 24 | 86,70801652 | 0,00 | 0,00 | 12001516,69 | 12044642,87 | 1018 | 25/02/2025 |
| 25 | 87,24718639 | 0,00 | 0,00 | 12076144,81 | 12120903,98 | 1018 | 26/02/2025 |
| 26 | 86,19524958 | 0,00 | 146653,83 | 11930543,08 | 12123591,52 | 1018 | 27/02/2025 |
| 27 | 85,53919853 | 0,00 | 2566175,95 | 9273561,13 | 12029865,87 | 1018 | 28/02/2025 |
| 28 | 86,85295186 | 0,00 | 0,00 | 9415989,07 | 9606847,26 | 1018 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |