| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 34,360733477512 | 0,00 | 0,00 | 92808341,12 | 93870919,83 | 2773 | 04/02/2025 |
| 04 | 33,451484713900 | 3606070,05 | 0,00 | 93958530,26 | 98448016,61 | 2779 | 05/02/2025 |
| 05 | 32,081917618400 | 0,00 | 202116,08 | 89909574,13 | 89915952,31 | 2924 | 06/02/2025 |
| 06 | 30,945969392369 | 0,00 | 0,00 | 86726079,22 | 86935158,98 | 2929 | 07/02/2025 |
| 07 | 30,786731758290 | 1465448,43 | 0,00 | 87745264,18 | 89418351,45 | 2962 | 10/02/2025 |
| 10 | 32,497503555909 | 0,00 | 22748,25 | 92598386,63 | 92699104,77 | 2977 | 11/02/2025 |
| 11 | 31,649525049335 | 0,00 | 0,00 | 90182156,68 | 90148582,65 | 2985 | 12/02/2025 |
| 12 | 31,287016900357 | 0,00 | 0,00 | 89149225,96 | 89150408,52 | 2975 | 13/02/2025 |
| 13 | 31,362466736252 | 0,00 | 0,00 | 89364212,72 | 89366374,52 | 2978 | 14/02/2025 |
| 14 | 32,157338177466 | 0,00 | 0,00 | 91629119,40 | 91609669,47 | 3008 | 17/02/2025 |
| 17 | 32,130553783594 | 0,00 | 0,00 | 91552799,95 | 91534393,95 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 26,091628162100 | 931471,13 | 0,00 | 75276956,41 | 77323617,77 | 3010 | 19/02/2025 |
| 19 | 26,706562978900 | 93472,97 | 0,00 | 77144577,82 | 77219874,44 | 3042 | 20/02/2025 |
| 20 | 27,773290740003 | 466591,28 | 0,00 | 80692518,92 | 81125679,09 | 3048 | 21/02/2025 |
| 21 | 26,992359540011 | 18894,65 | 0,00 | 78442496,06 | 78447693,81 | 3056 | 24/02/2025 |
| 24 | 24,282248200004 | 764890,82 | 0,00 | 71331532,31 | 72168094,61 | 3049 | 25/02/2025 |
| 25 | 23,206577275133 | 0,00 | 0,00 | 68171641,40 | 68172521,73 | 3060 | 26/02/2025 |
| 26 | 21,826264790017 | 3070955,46 | 0,00 | 67187790,90 | 73378570,71 | 3078 | 27/02/2025 |
| 27 | 22,173488639994 | 620857,68 | 0,00 | 68877507,76 | 69477681,84 | 3091 | 28/02/2025 |
| 28 | 23,988317797286 | 0,00 | 0,00 | 74514911,57 | 74504121,31 | 3102 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |