| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 9,697579238827 | 0,00 | 0,00 | 4237172,99 | 4237087,96 | 77 | 04/02/2025 |
| 04 | 9,700690510634 | 0,00 | 0,00 | 4238532,41 | 4239958,61 | 78 | 05/02/2025 |
| 05 | 9,471577747111 | 0,00 | 0,00 | 4138425,94 | 4233669,32 | 77 | 06/02/2025 |
| 06 | 9,468063167187 | 0,00 | 0,00 | 4136890,31 | 4232309,67 | 76 | 07/02/2025 |
| 07 | 9,404794461398 | 0,00 | 0,00 | 4109246,25 | 4204841,55 | 79 | 10/02/2025 |
| 10 | 9,446600813176 | 0,00 | 0,00 | 4127512,74 | 4223283,28 | 84 | 11/02/2025 |
| 11 | 9,596765715873 | 0,00 | 0,00 | 4193124,44 | 4282561,65 | 88 | 12/02/2025 |
| 12 | 9,481539597328 | 0,00 | 0,00 | 4142778,58 | 4141083,70 | 89 | 13/02/2025 |
| 13 | 9,536891464785 | 0,00 | 0,00 | 4166963,52 | 4165754,70 | 92 | 14/02/2025 |
| 14 | 9,783342704919 | 0,00 | 0,00 | 4274645,71 | 4277833,29 | 95 | 17/02/2025 |
| 17 | 9,841865556575 | 0,00 | 0,00 | 4300216,16 | 4303893,59 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 9,761970203076 | 0,00 | 0,00 | 4265307,40 | 4269437,69 | 99 | 19/02/2025 |
| 19 | 9,661147290000 | 0,00 | 966114,73 | 3255140,02 | 3259721,65 | 101 | 20/02/2025 |
| 20 | 9,671534342640 | 0,00 | 0,00 | 3258639,74 | 3261452,00 | 101 | 21/02/2025 |
| 21 | 9,696704429097 | 0,00 | 0,00 | 3267120,32 | 3262949,34 | 105 | 24/02/2025 |
| 24 | 9,574076865590 | 0,00 | 0,00 | 3225803,29 | 3222057,95 | 104 | 25/02/2025 |
| 25 | 9,694059332029 | 0,00 | 0,00 | 3266229,10 | 3262908,33 | 106 | 26/02/2025 |
| 26 | 9,621409657170 | 0,00 | 0,00 | 3241751,18 | 3237253,55 | 108 | 27/02/2025 |
| 27 | 9,578636099379 | 0,00 | 0,00 | 3227339,44 | 3223266,80 | 110 | 28/02/2025 |
| 28 | 9,494476824929 | 0,00 | 0,00 | 3198983,57 | 3194855,54 | 112 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |