| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 46,978926000000 | 0,00 | 0,00 | 28187356,00 | 28030434,36 | 0 | 04/02/2025 |
| 04 | 46,677316000000 | 0,00 | 0,00 | 28006389,76 | 27832940,91 | 0 | 05/02/2025 |
| 05 | 46,902178000000 | 0,00 | 0,00 | 28141306,88 | 27967473,16 | 0 | 06/02/2025 |
| 06 | 47,196112000000 | 0,00 | 0,00 | 28317667,44 | 28155906,15 | 0 | 07/02/2025 |
| 07 | 46,539040000000 | 0,00 | 0,00 | 27923424,41 | 27753279,16 | 0 | 10/02/2025 |
| 10 | 46,908160000000 | 0,00 | 0,00 | 28144896,49 | 27972386,38 | 0 | 11/02/2025 |
| 11 | 47,316762000000 | 0,00 | 0,00 | 28390057,74 | 28255920,95 | 0 | 12/02/2025 |
| 12 | 46,498421000000 | 0,00 | 0,00 | 27899052,85 | 27770911,40 | 1 | 13/02/2025 |
| 13 | 46,723348000000 | 0,00 | 0,00 | 28034009,17 | 27879759,18 | 1 | 14/02/2025 |
| 14 | 47,916151000000 | 0,00 | 0,00 | 28749691,15 | 28591370,77 | 0 | 17/02/2025 |
| 17 | 47,988727000000 | 0,00 | 0,00 | 28793236,57 | 28650993,94 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 47,789889000000 | 0,00 | 0,00 | 28673933,68 | 28349335,31 | 0 | 19/02/2025 |
| 19 | 47,256272000000 | 0,00 | 0,00 | 28353763,58 | 28031358,91 | 0 | 20/02/2025 |
| 20 | 47,433544000000 | 0,00 | 0,00 | 28460126,77 | 28128244,97 | 0 | 21/02/2025 |
| 21 | 47,249627000000 | 0,00 | 0,00 | 28349776,49 | 28030356,65 | 0 | 24/02/2025 |
| 24 | 46,516030000000 | 0,00 | 0,00 | 27909618,23 | 27591440,21 | 0 | 25/02/2025 |
| 25 | 46,782169000000 | 0,00 | 0,00 | 28069301,54 | 27739839,74 | 0 | 26/02/2025 |
| 26 | 46,249977000000 | 0,00 | 0,00 | 27749986,32 | 27411796,93 | 0 | 27/02/2025 |
| 27 | 46,566370000000 | 0,00 | 0,00 | 27939822,43 | 27589708,55 | 0 | 28/02/2025 |
| 28 | 45,801270000000 | 0,00 | 0,00 | 27480762,09 | 27184888,79 | 0 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |