| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,8783422 | 0,00 | 0,00 | 142347927,81 | 140855677,76 | 68 | 03/12/2024 |
| 03 | 114,7289934 | 0,00 | 0,00 | 143411241,78 | 141905847,97 | 68 | 04/12/2024 |
| 04 | 114,8091369 | 0,00 | 0,00 | 143511421,13 | 141902505,49 | 68 | 05/12/2024 |
| 05 | 116,2098682 | 0,00 | 0,00 | 145262335,27 | 143875212,53 | 68 | 06/12/2024 |
| 06 | 114,3399808 | 0,00 | 0,00 | 142924976,07 | 141592159,51 | 69 | 09/12/2024 |
| 09 | 114,4002716 | 0,00 | 0,00 | 143000339,61 | 141469679,15 | 68 | 10/12/2024 |
| 10 | 115,4385176 | 0,00 | 0,00 | 144298147,08 | 142771996,26 | 68 | 11/12/2024 |
| 11 | 117,124339 | 0,00 | 0,00 | 146405423,77 | 144881872,57 | 68 | 12/12/2024 |
| 12 | 113,1807648 | 0,00 | 0,00 | 141475956,01 | 139863307,76 | 67 | 13/12/2024 |
| 13 | 111,8735122 | 0,00 | 0,00 | 139841890,36 | 137328778,66 | 67 | 16/12/2024 |
| 16 | 110,9666836 | 0,00 | 0,00 | 138708354,53 | 136083806,77 | 67 | 17/12/2024 |
| 17 | 111,7078133 | 0,00 | 0,00 | 139634766,66 | 136933970,30 | 67 | 18/12/2024 |
| 18 | 107,7318136 | 0,00 | 0,00 | 134664767,01 | 132245761,69 | 68 | 19/12/2024 |
| 19 | 109,1417105 | 0,00 | 0,00 | 125512967,08 | 122988734,76 | 68 | 20/12/2024 |
| 20 | 110,7550932 | 0,00 | 0,00 | 127368357,20 | 124727458,23 | 68 | 23/12/2024 |
| 23 | 108,4496137 | 0,00 | 0,00 | 124717055,82 | 122347353,73 | 68 | 24/12/2024 |
| 24 | 108,4510426 | 0,00 | 0,00 | 124718698,99 | 122347578,25 | 68 | 26/12/2024 |
| 26 | 108,2367142 | 0,00 | 0,00 | 124472221,41 | 122926914,74 | 68 | 27/12/2024 |
| 27 | 107,6039958 | 0,00 | 0,00 | 123744595,20 | 123433701,39 | 68 | 30/12/2024 |
| 30 | 107,7352833 | 0,00 | 0,00 | 123895575,87 | 123524970,95 | 68 | 31/12/2024 |
| 31 | 107,7347486 | 0,00 | 0,00 | 123894960,99 | 123525654,69 | 67 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |