| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,8419039 | 0,00 | 0,00 | 144802379,94 | 143402560,89 | 81 | 04/11/2024 |
| 04 | 118,7964682 | 0,00 | 0,00 | 148495585,33 | 147080315,19 | 80 | 05/11/2024 |
| 05 | 118,1880048 | 0,00 | 0,00 | 147735006,03 | 146340689,59 | 81 | 06/11/2024 |
| 06 | 118,1332214 | 0,00 | 0,00 | 147666526,79 | 146281641,86 | 82 | 07/11/2024 |
| 07 | 116,008471 | 0,00 | 0,00 | 145010588,87 | 143598729,96 | 82 | 08/11/2024 |
| 08 | 114,6230543 | 0,00 | 0,00 | 143278817,94 | 141897889,90 | 82 | 11/11/2024 |
| 11 | 115,3244409 | 0,00 | 0,00 | 144155551,20 | 142663460,25 | 82 | 12/11/2024 |
| 12 | 114,6874538 | 0,00 | 0,00 | 143359317,28 | 141768855,90 | 81 | 13/11/2024 |
| 13 | 114,9379775 | 0,00 | 0,00 | 143672471,91 | 142078138,39 | 82 | 14/11/2024 |
| 14 | 115,4372151 | 0,00 | 0,00 | 144296518,94 | 142702554,28 | 82 | 18/11/2024 |
| 18 | 114,4497096 | 0,00 | 0,00 | 143062137,12 | 141430083,80 | 82 | 19/11/2024 |
| 19 | 115,2831138 | 0,00 | 0,00 | 144103892,35 | 142471804,77 | 82 | 21/11/2024 |
| 21 | 113,7895141 | 0,00 | 0,00 | 142236892,72 | 140630144,03 | 82 | 22/11/2024 |
| 22 | 115,8890416 | 0,00 | 0,00 | 144861302,03 | 143225739,05 | 83 | 25/11/2024 |
| 25 | 116,7911904 | 0,00 | 0,00 | 145988988,00 | 144258215,64 | 83 | 26/11/2024 |
| 26 | 118,2280776 | 0,00 | 0,00 | 147785097,08 | 145907916,57 | 68 | 27/11/2024 |
| 27 | 116,2624774 | 0,00 | 0,00 | 145328096,80 | 143693551,54 | 68 | 28/11/2024 |
| 28 | 113,4318772 | 0,00 | 0,00 | 141789846,62 | 140155623,34 | 68 | 29/11/2024 |
| 29 | 114,0261705 | 0,00 | 0,00 | 142532713,24 | 140900609,32 | 68 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |