| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,05808 | 0,00 | 0,00 | 162078408,02 | 160385878,71 | 78 | 02/10/2024 |
| 02 | 120,6671428 | 0,00 | 0,00 | 162900642,80 | 161291664,59 | 76 | 03/10/2024 |
| 03 | 118,9740874 | 0,00 | 0,00 | 160615018,00 | 158951578,84 | 68 | 04/10/2024 |
| 04 | 119,069547 | 0,00 | 0,00 | 160743888,52 | 159168689,36 | 68 | 07/10/2024 |
| 07 | 118,9714405 | 0,00 | 0,00 | 160611444,74 | 159301539,82 | 68 | 08/10/2024 |
| 08 | 119,9072419 | 0,00 | 0,00 | 161874776,65 | 160721571,76 | 68 | 09/10/2024 |
| 09 | 117,8297495 | 0,00 | 0,00 | 159070161,95 | 157928422,81 | 68 | 10/10/2024 |
| 10 | 117,5871164 | 0,00 | 0,00 | 158742607,24 | 157306647,01 | 68 | 11/10/2024 |
| 11 | 116,8738532 | 0,00 | 0,00 | 157779701,85 | 156360259,59 | 68 | 14/10/2024 |
| 14 | 118,3101549 | 0,00 | 0,00 | 159718709,13 | 158291305,56 | 68 | 15/10/2024 |
| 15 | 118,439722 | 0,00 | 0,00 | 159893624,76 | 158483261,70 | 68 | 16/10/2024 |
| 16 | 119,1916421 | 0,00 | 0,00 | 160908716,95 | 159483906,52 | 67 | 17/10/2024 |
| 17 | 118,7420091 | 0,00 | 0,00 | 160301712,32 | 158893872,94 | 67 | 18/10/2024 |
| 18 | 118,7230949 | 0,00 | 0,00 | 160276178,18 | 158865534,63 | 67 | 21/10/2024 |
| 21 | 119,073142 | 0,00 | 0,00 | 160748741,77 | 159344770,60 | 67 | 22/10/2024 |
| 22 | 118,8361201 | 0,00 | 0,00 | 160428762,23 | 159031240,64 | 67 | 23/10/2024 |
| 23 | 118,5674808 | 0,00 | 0,00 | 160066099,16 | 158671840,42 | 67 | 24/10/2024 |
| 24 | 119,5062293 | 0,00 | 0,00 | 149382786,71 | 147970017,98 | 68 | 25/10/2024 |
| 25 | 117,9547314 | 0,00 | 0,00 | 147443414,31 | 146045658,73 | 68 | 28/10/2024 |
| 28 | 117,9495567 | 0,00 | 0,00 | 147436945,98 | 146031659,81 | 68 | 29/10/2024 |
| 29 | 117,8656168 | 0,00 | 0,00 | 147332021,12 | 145954435,64 | 68 | 30/10/2024 |
| 30 | 118,4196214 | 0,00 | 0,00 | 148024526,79 | 146626598,55 | 80 | 31/10/2024 |
| 31 | 117,6438007 | 0,00 | 0,00 | 147054750,96 | 145634797,98 | 81 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |