| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,1768706 | 0,00 | 0,00 | 159538775,35 | 158827954,57 | 72 | 03/07/2024 |
| 02 | 117,7527554 | 0,00 | 0,00 | 158966219,80 | 158238498,86 | 72 | 03/07/2024 |
| 03 | 118,9368147 | 0,00 | 0,00 | 160564699,86 | 159302716,19 | 72 | 04/07/2024 |
| 04 | 120,4667807 | 0,00 | 0,00 | 162630153,98 | 161349730,16 | 72 | 08/07/2024 |
| 05 | 120,9088512 | 0,00 | 0,00 | 163226949,23 | 161930092,00 | 72 | 08/07/2024 |
| 08 | 121,0906071 | 0,00 | 0,00 | 163472319,59 | 162194529,35 | 72 | 09/07/2024 |
| 09 | 121,9503828 | 0,00 | 0,00 | 164633016,82 | 163371350,14 | 71 | 10/07/2024 |
| 10 | 121,9038908 | 0,00 | 0,00 | 164570252,65 | 163315785,29 | 72 | 12/07/2024 |
| 11 | 122,6787355 | 0,00 | 0,00 | 165616292,95 | 164427412,31 | 72 | 15/07/2024 |
| 12 | 123,2067623 | 0,00 | 0,00 | 166329129,16 | 165147993,69 | 72 | 15/07/2024 |
| 15 | 122,7956382 | 0,00 | 0,00 | 165774111,67 | 164523026,94 | 72 | 16/07/2024 |
| 16 | 122,9431097 | 0,00 | 0,00 | 165973198,17 | 164727633,07 | 71 | 17/07/2024 |
| 17 | 122,8272359 | 0,00 | 0,00 | 165816768,53 | 164565220,09 | 72 | 18/07/2024 |
| 18 | 119,997556 | 0,00 | 0,00 | 161996700,62 | 160765328,81 | 72 | 19/07/2024 |
| 19 | 119,3250967 | 0,00 | 0,00 | 161088880,61 | 159839611,68 | 74 | 22/07/2024 |
| 22 | 120,8299377 | 0,00 | 0,00 | 163120415,97 | 161881799,99 | 74 | 23/07/2024 |
| 23 | 119,4902312 | 0,00 | 0,00 | 161311812,25 | 160103549,96 | 75 | 25/07/2024 |
| 24 | 118,1053988 | 0,00 | 0,00 | 159442288,51 | 158202347,17 | 74 | 25/07/2024 |
| 25 | 117,4703734 | 0,00 | 0,00 | 158585004,12 | 157336787,82 | 74 | 26/07/2024 |
| 26 | 119,2645188 | 0,00 | 0,00 | 161007100,48 | 159836787,35 | 73 | 29/07/2024 |
| 29 | 118,9868989 | 0,00 | 0,00 | 160632313,63 | 159586673,77 | 73 | 31/07/2024 |
| 30 | 118,631336 | 0,00 | 0,00 | 160152303,72 | 159107471,24 | 73 | 31/07/2024 |
| 31 | 118,6456931 | 0,00 | 0,00 | 160171685,74 | 159001111,73 | 73 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |