| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,1685793 | 0,00 | 0,00 | 93734863,45 | 92210005,65 | 68 | 04/06/2024 |
| 04 | 116,8701923 | 0,00 | 0,00 | 93496153,91 | 91988304,07 | 69 | 05/06/2024 |
| 05 | 116,3605658 | 0,00 | 0,00 | 93088452,71 | 91564369,50 | 68 | 06/06/2024 |
| 06 | 117,3412678 | 0,00 | 0,00 | 93873014,25 | 92326711,35 | 68 | 07/06/2024 |
| 07 | 115,6687937 | 0,00 | 0,00 | 92535035,03 | 91045080,04 | 70 | 10/06/2024 |
| 10 | 114,9599798 | 0,00 | 0,00 | 91967983,86 | 90537322,82 | 69 | 11/06/2024 |
| 11 | 116,0048501 | 0,00 | 0,00 | 92803880,15 | 91366211,69 | 69 | 12/06/2024 |
| 12 | 114,0936317 | 0,00 | 0,00 | 91274905,39 | 89796179,68 | 69 | 13/06/2024 |
| 13 | 113,79952 | 0,00 | 0,00 | 91039616,02 | 89542009,11 | 69 | 14/06/2024 |
| 14 | 114,1889276 | 0,00 | 0,00 | 91351142,15 | 89869524,58 | 69 | 18/06/2024 |
| 17 | 112,6189075 | 0,00 | 0,00 | 90095126,07 | 88617095,01 | 69 | 18/06/2024 |
| 18 | 113,3084 | 0,00 | 0,00 | 152966340,10 | 151455207,33 | 69 | 20/06/2024 |
| 19 | 114,1248625 | 0,00 | 0,00 | 154068564,47 | 152504701,06 | 71 | 20/06/2024 |
| 20 | 113,9970201 | 0,00 | 0,00 | 153895977,24 | 152368061,58 | 71 | 21/06/2024 |
| 21 | 115,6481092 | 0,00 | 0,00 | 156124947,50 | 154452795,82 | 71 | 24/06/2024 |
| 25 | 116,4994696 | 0,00 | 0,00 | 157274284,00 | 156029216,19 | 72 | 26/06/2024 |
| 26 | 116,2739347 | 0,00 | 0,00 | 156969811,91 | 155369269,02 | 71 | 27/06/2024 |
| 27 | 118,4973481 | 0,00 | 0,00 | 159971419,95 | 158553798,46 | 72 | 28/06/2024 |
| 28 | 117,3649204 | 0,00 | 0,00 | 158442642,61 | 157287909,95 | 72 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |