| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,613410000000 | 0,00 | 0,00 | 60293281,96 | 60323284,32 | 1300 | 04/02/2025 |
| 04 | 56,490263000000 | 0,00 | 0,00 | 60162129,57 | 60193417,65 | 1300 | 05/02/2025 |
| 05 | 56,455168000000 | 0,00 | 0,00 | 60124753,59 | 60157326,27 | 1303 | 06/02/2025 |
| 06 | 56,477740000000 | 0,00 | 0,00 | 60148792,64 | 60182649,60 | 1305 | 07/02/2025 |
| 07 | 56,517502000000 | 0,00 | 0,00 | 60191139,53 | 60214672,48 | 1312 | 10/02/2025 |
| 10 | 56,532301000000 | 0,00 | 0,00 | 60206900,95 | 60231761,96 | 1322 | 11/02/2025 |
| 11 | 56,571807000000 | 0,00 | 0,00 | 60248974,56 | 60275163,76 | 1337 | 12/02/2025 |
| 12 | 56,514228000000 | 0,00 | 0,00 | 60187652,33 | 60215170,08 | 1346 | 13/02/2025 |
| 13 | 56,580851000000 | 0,00 | 0,00 | 60258606,57 | 60277452,34 | 1363 | 14/02/2025 |
| 14 | 56,719515000000 | 0,00 | 0,00 | 60406283,02 | 60425835,26 | 1363 | 17/02/2025 |
| 17 | 56,850481000000 | 0,00 | 0,00 | 60545761,88 | 60557418,64 | 1381 | 18/02/2025 |
| 18 | 56,887827000000 | 0,00 | 0,00 | 60585535,41 | 60598466,74 | 1388 | 19/02/2025 |
| 19 | 56,892102000000 | 0,00 | 0,00 | 60590088,13 | 60604294,37 | 1392 | 20/02/2025 |
| 20 | 56,973732000000 | 0,00 | 0,00 | 60677024,17 | 60692505,35 | 1398 | 21/02/2025 |
| 21 | 57,092188000000 | 0,00 | 0,00 | 60803180,68 | 60819937,55 | 1400 | 24/02/2025 |
| 24 | 57,028681000000 | 0,00 | 0,00 | 60735545,42 | 60753579,06 | 1409 | 25/02/2025 |
| 25 | 57,030834000000 | 0,00 | 0,00 | 60737838,45 | 60757148,28 | 1414 | 26/02/2025 |
| 26 | 56,960817000000 | 0,00 | 0,00 | 60663270,39 | 60683856,43 | 1415 | 27/02/2025 |
| 27 | 56,937938000000 | 0,00 | 0,00 | 60638903,45 | 60660765,06 | 1411 | 28/02/2025 |
| 28 | 56,834975000000 | 0,00 | 0,00 | 60529248,86 | 60552385,83 | 1417 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |