| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 75,563107000000 | 0,00 | 0,00 | 5289417,50 | 5230486,02 | 483 | 04/02/2025 |
| 04 | 75,037813000000 | 0,00 | 0,00 | 5252646,95 | 5203176,76 | 484 | 05/02/2025 |
| 05 | 73,627396000000 | 2208821,88 | 0,00 | 7362739,61 | 7309901,00 | 483 | 06/02/2025 |
| 06 | 75,023085000000 | 0,00 | 0,00 | 7502308,58 | 7449496,37 | 483 | 07/02/2025 |
| 07 | 73,447301000000 | 0,00 | 0,00 | 7344730,17 | 7295481,48 | 3528 | 10/02/2025 |
| 10 | 74,036223000000 | 0,00 | 0,00 | 7403622,37 | 7354551,48 | 3521 | 11/02/2025 |
| 11 | 75,199848000000 | 0,00 | 0,00 | 7519984,85 | 7467165,07 | 3523 | 12/02/2025 |
| 12 | 73,531042000000 | 0,00 | 0,00 | 7353104,26 | 7300225,37 | 3510 | 13/02/2025 |
| 13 | 73,496088000000 | 0,00 | 0,00 | 7349608,88 | 7296840,82 | 3530 | 14/02/2025 |
| 14 | 76,268339000000 | 0,00 | 0,00 | 7626833,90 | 7574185,56 | 3530 | 17/02/2025 |
| 17 | 77,778241000000 | 0,00 | 0,00 | 7777824,17 | 7718595,02 | 3510 | 18/02/2025 |
| 18 | 77,433002000000 | 0,00 | 0,00 | 7743300,26 | 7683099,26 | 3495 | 19/02/2025 |
| 19 | 75,734350000000 | 0,00 | 0,00 | 7573435,06 | 7513413,72 | 3485 | 20/02/2025 |
| 20 | 75,920014000000 | 0,00 | 0,00 | 7592001,43 | 7535972,59 | 3501 | 21/02/2025 |
| 21 | 76,133652000000 | 0,00 | 0,00 | 7613365,21 | 7557335,11 | 3495 | 24/02/2025 |
| 24 | 74,285661000000 | 0,00 | 0,00 | 7428566,18 | 7388554,39 | 3481 | 25/02/2025 |
| 25 | 74,517393000000 | 0,00 | 0,00 | 7451739,39 | 7411612,71 | 3470 | 26/02/2025 |
| 26 | 73,074595000000 | 0,00 | 0,00 | 7307459,51 | 7267159,96 | 3463 | 27/02/2025 |
| 27 | 73,876190000000 | 0,00 | 0,00 | 7387619,01 | 7343647,35 | 3477 | 28/02/2025 |
| 28 | 72,447286000000 | 0,00 | 0,00 | 7244728,66 | 7198769,88 | 3471 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |