| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,099783 | 0,00 | 0,00 | 766588503,71 | 766759949,90 | 564 | 04/02/2025 |
| 04 | 110,975036 | 0,00 | 0,00 | 765727753,22 | 765908857,69 | 564 | 05/02/2025 |
| 05 | 110,425093 | 0,00 | 0,00 | 761933144,57 | 762123901,18 | 566 | 06/02/2025 |
| 06 | 110,788279 | 0,00 | 0,00 | 764439127,20 | 764639508,83 | 568 | 07/02/2025 |
| 07 | 110,622661 | 0,00 | 0,00 | 763296363,73 | 763350765,74 | 568 | 10/02/2025 |
| 10 | 110,66285 | 0,00 | 0,00 | 763573668,90 | 763637705,68 | 565 | 11/02/2025 |
| 11 | 111,012912 | 0,00 | 0,00 | 765989099,79 | 766062719,34 | 564 | 12/02/2025 |
| 12 | 111,021014 | 0,00 | 0,00 | 749391848,86 | 749334142,85 | 562 | 13/02/2025 |
| 13 | 111,237037 | 0,00 | 0,00 | 750850000,98 | 750942809,97 | 562 | 14/02/2025 |
| 14 | 112,47777 | 0,00 | 0,00 | 759224949,11 | 759327303,98 | 562 | 17/02/2025 |
| 17 | 113,040763 | 0,00 | 0,00 | 763025154,45 | 756169427,23 | 562 | 18/02/2025 |
| 18 | 112,940253 | 0,00 | 0,00 | 762346709,56 | 762441341,25 | 562 | 19/02/2025 |
| 19 | 112,680719 | 0,00 | 0,00 | 760594860,24 | 760695367,70 | 562 | 20/02/2025 |
| 20 | 112,83341 | 0,00 | 0,00 | 761625520,07 | 761731890,77 | 558 | 21/02/2025 |
| 21 | 113,054055 | 0,00 | 0,00 | 763114872,89 | 763227114,20 | 558 | 24/02/2025 |
| 24 | 112,001386 | 0,00 | 0,00 | 756009357,66 | 756051192,46 | 557 | 25/02/2025 |
| 25 | 112,584554 | 0,00 | 0,00 | 759945746,37 | 760067406,28 | 557 | 26/02/2025 |
| 26 | 111,93038 | 0,00 | 0,00 | 755530067,46 | 755657582,01 | 557 | 27/02/2025 |
| 27 | 111,347001 | 0,00 | 0,00 | 751592258,01 | 751725595,71 | 557 | 28/02/2025 |
| 28 | 111,070763 | 0,00 | 0,00 | 749727653,44 | 749866786,14 | 557 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |