| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 36,1497877300 | 108449,36 | 0,00 | 6158152,49 | 6266194,40 | 1780 | 04/02/2025 |
| 04 | 35,5839994500 | 71168,00 | 0,00 | 6132937,89 | 6207710,09 | 1773 | 05/02/2025 |
| 05 | 34,0811977900 | 0,00 | 0,00 | 5873928,52 | 5874935,48 | 1813 | 06/02/2025 |
| 06 | 32,5770599500 | 97731,18 | 0,00 | 5712420,04 | 5824718,86 | 1814 | 07/02/2025 |
| 07 | 33,4869549700 | 66973,91 | 0,00 | 5938944,95 | 6007209,03 | 1817 | 10/02/2025 |
| 10 | 34,1060822900 | 0,00 | 0,00 | 6048747,80 | 6045299,35 | 1817 | 11/02/2025 |
| 11 | 33,7512248000 | 0,00 | 0,00 | 5985813,47 | 5982655,48 | 1818 | 12/02/2025 |
| 12 | 34,0409701600 | 68081,94 | 0,00 | 6105282,04 | 6174406,23 | 1818 | 13/02/2025 |
| 13 | 33,5916493900 | 0,00 | 0,00 | 6024695,91 | 6021933,47 | 1814 | 14/02/2025 |
| 14 | 35,5780486900 | 0,00 | 0,00 | 6380958,61 | 6378406,95 | 1789 | 17/02/2025 |
| 17 | 35,5517318600 | 0,00 | 0,00 | 6376238,66 | 6373965,43 | 1785 | 18/02/2025 |
| 18 | 30,8648168100 | 0,00 | 0,00 | 5535635,76 | 5533657,96 | 1808 | 19/02/2025 |
| 19 | 31,7987262400 | 0,00 | 0,00 | 5703133,35 | 5701402,23 | 1812 | 20/02/2025 |
| 20 | 32,4680078700 | 0,00 | 0,00 | 5823169,68 | 5821733,75 | 1810 | 21/02/2025 |
| 21 | 32,1079648300 | 0,00 | 0,00 | 5758595,60 | 5757397,57 | 1810 | 24/02/2025 |
| 24 | 29,8958581800 | 0,00 | 0,00 | 5361852,06 | 5360911,71 | 1809 | 25/02/2025 |
| 25 | 27,6361690900 | 82908,51 | 0,00 | 5039483,07 | 5125783,31 | 1805 | 26/02/2025 |
| 26 | 27,8362038600 | 0,00 | 0,00 | 5075959,61 | 5075449,73 | 1809 | 27/02/2025 |
| 27 | 28,6960533800 | 0,00 | 0,00 | 5232754,03 | 5232474,66 | 1804 | 28/02/2025 |
| 28 | 28,5767032600 | 28576,70 | 0,00 | 5239567,12 | 5238897,22 | 1804 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |