| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 91,342315000000 | 0,00 | 82208083,50 | 2027799384,33 | 1156571497,92 | 43516 | 04/02/2025 |
| 04 | 90,996492000000 | 18199298,40 | 0,00 | 2038321410,28 | 1202041273,80 | 43636 | 05/02/2025 |
| 05 | 90,174484000000 | 0,00 | 36069793,60 | 1983838654,22 | 1160275153,66 | 43668 | 06/02/2025 |
| 06 | 91,161841000000 | 9116184,10 | 63813288,70 | 1950863399,81 | 1135857052,88 | 43925 | 07/02/2025 |
| 07 | 90,053091000000 | 0,00 | 36021236,40 | 1891114909,24 | 1080157708,84 | 43958 | 10/02/2025 |
| 10 | 90,787350000000 | 0,00 | 36314940,00 | 1870219411,52 | 1081460852,56 | 43987 | 11/02/2025 |
| 11 | 92,167239000000 | 9216723,90 | 0,00 | 1907861843,49 | 1119234517,62 | 44097 | 12/02/2025 |
| 12 | 90,510001000000 | 0,00 | 0,00 | 1873557017,60 | 1109727058,79 | 44128 | 13/02/2025 |
| 13 | 90,845290000000 | 9084529,00 | 54507174,00 | 1835074860,64 | 1073941103,86 | 44641 | 14/02/2025 |
| 14 | 93,620285000000 | 56172171,00 | 0,00 | 1947301927,66 | 1175904294,87 | 44561 | 17/02/2025 |
| 17 | 94,813472000000 | 94813472,00 | 0,00 | 2066933699,55 | 1333193519,92 | 44323 | 18/02/2025 |
| 18 | 94,113201000000 | 18822640,20 | 0,00 | 2070490427,83 | 1340506206,31 | 44341 | 19/02/2025 |
| 19 | 92,537001000000 | 9253700,10 | 0,00 | 2045067722,38 | 1293297656,41 | 44413 | 20/02/2025 |
| 20 | 92,658625000000 | 18531725,00 | 92658625,00 | 1973628712,74 | 1228781828,66 | 44519 | 21/02/2025 |
| 21 | 92,474294000000 | 0,00 | 129464011,60 | 1840238440,89 | 1066012632,45 | 44595 | 24/02/2025 |
| 24 | 90,510885000000 | 0,00 | 27153265,50 | 1774013354,29 | 1039431586,33 | 44568 | 25/02/2025 |
| 25 | 90,649661000000 | 0,00 | 36259864,40 | 1740473491,51 | 1022660245,07 | 44561 | 26/02/2025 |
| 26 | 89,208666000000 | 0,00 | 0,00 | 1712806383,86 | 1014274444,83 | 44545 | 27/02/2025 |
| 27 | 89,520784000000 | 8952078,40 | 0,00 | 1727751137,78 | 1034902619,00 | 44510 | 28/02/2025 |
| 28 | 87,905050000000 | 0,00 | 105486060,00 | 1591081410,77 | 915859846,70 | 44523 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |