| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 224,337057000000 | 0,00 | 0,00 | 1292181448,32 | 872951879,25 | 9357 | 06/02/2026 |
| 04 | 222,894326000000 | 0,00 | 0,00 | 1283871317,76 | 1267377735,43 | 9354 | 10/02/2025 |
| 05 | 223,559950000000 | 0,00 | 0,00 | 1287705312,00 | 1268635589,07 | 9355 | 10/02/2025 |
| 06 | 224,689476000000 | 0,00 | 0,00 | 1289717592,24 | 833702980,15 | 9351 | 23/02/2026 |
| 07 | 221,868302000000 | 0,00 | 0,00 | 1273524053,48 | 824688134,66 | 9348 | 23/02/2026 |
| 10 | 223,502943000000 | 0,00 | 0,00 | 1282906892,82 | 822427940,86 | 9346 | 23/02/2026 |
| 11 | 225,018006000000 | 0,00 | 0,00 | 1291603354,44 | 829921275,26 | 9340 | 24/02/2026 |
| 12 | 221,273726000000 | 0,00 | 0,00 | 1270111187,24 | 825099468,67 | 9342 | 24/02/2026 |
| 13 | 222,023011000000 | 0,00 | 0,00 | 1274412083,14 | 1255620044,67 | 9332 | 17/02/2025 |
| 14 | 228,081381000000 | 0,00 | 0,00 | 1304625499,32 | 861941913,75 | 9323 | 24/02/2026 |
| 17 | 228,593205200000 | 0,00 | 0,00 | 1307553133,97 | 1289190239,37 | 9319 | 18/02/2025 |
| 18 | 228,869931000000 | 0,00 | 0,00 | 1309136005,32 | 893686628,55 | 9317 | 24/02/2026 |
| 19 | 226,855684000000 | 0,00 | 0,00 | 1297614512,48 | 887567191,30 | 9313 | 24/02/2026 |
| 20 | 227,442695000000 | 0,00 | 0,00 | 1300972215,40 | 898986461,75 | 9307 | 24/02/2026 |
| 21 | 226,578106000000 | 0,00 | 0,00 | 1296026766,32 | 904512745,97 | 9306 | 24/02/2026 |
| 24 | 223,511592000000 | 0,00 | 0,00 | 1278486306,24 | 849848195,34 | 9301 | 25/02/2026 |
| 25 | 224,464143000000 | 0,00 | 0,00 | 1283934897,96 | 862873100,31 | 9298 | 25/02/2026 |
| 26 | 222,295853000000 | 0,00 | 0,00 | 1271532279,16 | 832164859,86 | 9295 | 06/03/2026 |
| 27 | 221,994329000000 | 0,00 | 0,00 | 1269807561,88 | 810394346,15 | 9295 | 06/03/2026 |
| 28 | 218,550180000000 | 0,00 | 0,00 | 1250107029,60 | 1228074495,27 | 9290 | 07/03/2025 |
| C = Cancelado. |