| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 6,768061756687 | 0,00 | 0,00 | 10828898,81 | 10817466,76 | 509 | 04/02/2025 |
| 04 | 6,742848630313 | 0,00 | 0,00 | 10788557,81 | 10786734,86 | 510 | 05/02/2025 |
| 05 | 6,681110803938 | 0,00 | 0,00 | 10689777,29 | 10688165,54 | 509 | 06/02/2025 |
| 06 | 6,754442390063 | 0,00 | 0,00 | 10807107,82 | 10805704,72 | 510 | 07/02/2025 |
| 07 | 6,672344294939 | 0,00 | 0,00 | 10675750,87 | 10674558,26 | 511 | 10/02/2025 |
| 10 | 6,726073431063 | 0,00 | 0,00 | 10761717,49 | 10760733,29 | 514 | 11/02/2025 |
| 11 | 6,828445429688 | 0,00 | 0,00 | 10925512,69 | 10910957,22 | 517 | 12/02/2025 |
| 12 | 6,705740244375 | 0,00 | 0,00 | 10729184,39 | 10718840,19 | 521 | 13/02/2025 |
| 13 | 6,730047181375 | 0,00 | 0,00 | 10768075,49 | 10752966,27 | 520 | 14/02/2025 |
| 14 | 6,934475949625 | 0,00 | 0,00 | 11095161,52 | 11080590,18 | 520 | 17/02/2025 |
| 17 | 7,023163673313 | 0,00 | 0,00 | 11237061,88 | 11223137,73 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 6,974867238938 | 0,00 | 0,00 | 11159787,58 | 11139659,76 | 519 | 19/02/2025 |
| 19 | 6,856723890000 | 0,00 | 2057017,15 | 8913741,06 | 8894223,32 | 517 | 20/02/2025 |
| 20 | 6,866233949000 | 0,00 | 0,00 | 8926104,13 | 8915161,54 | 518 | 21/02/2025 |
| 21 | 6,852330895692 | 0,00 | 0,00 | 8908030,16 | 8897633,30 | 519 | 24/02/2025 |
| 24 | 6,706605296231 | 0,00 | 0,00 | 8718586,89 | 8708737,46 | 520 | 25/02/2025 |
| 25 | 6,716104127538 | 0,00 | 0,00 | 8730935,37 | 8721629,40 | 521 | 26/02/2025 |
| 26 | 6,609189543462 | 0,00 | 0,00 | 8591946,41 | 8578544,49 | 521 | 27/02/2025 |
| 27 | 6,631672644000 | 0,00 | 0,00 | 8621174,44 | 8606514,58 | 522 | 28/02/2025 |
| 28 | 6,512588921462 | 0,00 | 0,00 | 8466365,60 | 8458686,61 | 526 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |