| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,230818000000 | 0,00 | 0,00 | 29169245,58 | 28935382,51 | 103 | 04/02/2025 |
| 04 | 96,586275000000 | 0,00 | 0,00 | 28975882,73 | 28730510,81 | 103 | 05/02/2025 |
| 05 | 96,894616000000 | 0,00 | 0,00 | 29068384,90 | 28727743,97 | 103 | 06/02/2025 |
| 06 | 97,424762000000 | 0,00 | 0,00 | 29227428,60 | 28876087,20 | 103 | 07/02/2025 |
| 07 | 96,185209000000 | 0,00 | 0,00 | 28855562,76 | 28627507,46 | 103 | 10/02/2025 |
| 10 | 96,935427000000 | 0,00 | 0,00 | 29080628,14 | 28724526,14 | 103 | 11/02/2025 |
| 11 | 97,649575000000 | 0,00 | 0,00 | 29294872,62 | 28934243,78 | 103 | 12/02/2025 |
| 13 | 96,372874000000 | 0,00 | 0,00 | 28911862,37 | 28567759,39 | 103 | 14/02/2025 |
| 14 | 98,969008000000 | 0,00 | 0,00 | 29690702,54 | 29232488,27 | 103 | 17/02/2025 |
| 17 | 99,237678000000 | 0,00 | 0,00 | 29771303,60 | 29452226,17 | 103 | 18/02/2025 |
| 18 | 99,187049000000 | 0,00 | 0,00 | 29756114,97 | 29340708,13 | 103 | 19/02/2025 |
| 19 | 98,260708000000 | 0,00 | 0,00 | 29478212,43 | 29110797,54 | 103 | 20/02/2025 |
| 20 | 98,484952000000 | 0,00 | 0,00 | 29545485,87 | 29146767,26 | 103 | 21/02/2025 |
| 21 | 98,135681000000 | 0,00 | 0,00 | 29440704,51 | 29124979,26 | 103 | 24/02/2025 |
| 24 | 96,788015000000 | 0,00 | 0,00 | 29036404,66 | 28806899,36 | 103 | 25/02/2025 |
| 25 | 97,245755000000 | 0,00 | 0,00 | 29173726,63 | 28765189,66 | 103 | 26/02/2025 |
| 26 | 96,299372000000 | 0,00 | 0,00 | 28889811,70 | 28576192,07 | 103 | 27/02/2025 |
| 27 | 96,301871000000 | 0,00 | 0,00 | 28890561,47 | 28499169,55 | 103 | 28/02/2025 |
| 28 | 94,784302000000 | 0,00 | 0,00 | 28435290,88 | 28136198,61 | 103 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |