| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 105,287977000000 | 0,00 | 0,00 | 958120590,70 | 958091130,53 | 3369 | 06/02/2026 |
| 04 | 105,169796000000 | 0,00 | 126203755,20 | 830841388,40 | 830804061,54 | 3372 | 06/02/2026 |
| 05 | 104,645725000000 | 0,00 | 146504015,00 | 680197212,50 | 680203366,41 | 3366 | 10/02/2025 |
| 06 | 104,989625000000 | 0,00 | 62993775,00 | 619438787,50 | 619362409,69 | 3360 | 23/02/2026 |
| 07 | 104,832968000000 | 0,00 | 41933187,60 | 576581324,00 | 576566073,29 | 3356 | 23/02/2026 |
| 10 | 104,871170000000 | 0,00 | 41948468,00 | 534842967,00 | 534824599,87 | 3352 | 24/02/2026 |
| 11 | 105,203116000000 | 0,00 | 0,00 | 536535891,60 | 536618072,50 | 3347 | 24/02/2026 |
| 12 | 105,210852000000 | 0,00 | 0,00 | 536575345,20 | 536599871,64 | 3343 | 24/02/2026 |
| 13 | 105,415796000000 | 0,00 | 0,00 | 537620559,60 | 537650782,35 | 3340 | 17/02/2025 |
| 14 | 106,591809000000 | 0,00 | 0,00 | 543618225,90 | 543654092,19 | 3336 | 24/02/2026 |
| 17 | 107,122084000000 | 0,00 | 0,00 | 546322628,40 | 555697731,94 | 3341 | 18/02/2025 |
| 18 | 107,026798000000 | 0,00 | 0,00 | 545836669,80 | 545943255,53 | 3340 | 24/02/2026 |
| 19 | 106,781015000000 | 0,00 | 0,00 | 544583176,50 | 544612922,44 | 3337 | 24/02/2026 |
| 20 | 106,925291000000 | 0,00 | 0,00 | 545318984,10 | 545355207,76 | 3336 | 24/02/2026 |
| 21 | 107,133944000000 | 0,00 | 0,00 | 546383114,40 | 546425629,22 | 3339 | 24/02/2026 |
| 24 | 106,136354000000 | 0,00 | 0,00 | 541295405,40 | 541343421,79 | 3338 | 25/02/2026 |
| 25 | 106,688538000000 | 0,00 | 0,00 | 544111543,80 | 544165845,70 | 3336 | 26/02/2026 |
| 26 | 106,068225000000 | 0,00 | 0,00 | 540947947,50 | 541008421,16 | 3331 | 06/03/2026 |
| 27 | 105,514809000000 | 0,00 | 0,00 | 538125525,90 | 538193408,47 | 3326 | 06/03/2026 |
| 28 | 105,252698000000 | 0,00 | 0,00 | 536788759,80 | 536862435,78 | 3323 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |