| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 35,20665819 | 0,00 | 0,00 | 859802677,21 | 859632828,19 | 41579 | 04/02/2025 |
| 04 | 35,21219760 | 2112731,86 | 0,00 | 862050690,28 | 862157006,85 | 41579 | 05/02/2025 |
| 05 | 34,84299772 | 696859,95 | 0,00 | 853708949,04 | 853736141,12 | 41579 | 06/02/2025 |
| 06 | 34,51289587 | 0,00 | 0,00 | 845620927,86 | 845617728,99 | 41579 | 07/02/2025 |
| 07 | 34,70485499 | 0,00 | 0,00 | 850324232,09 | 849803918,31 | 41579 | 10/02/2025 |
| 10 | 34,38511784 | 0,00 | 0,00 | 842490162,57 | 842000202,34 | 41579 | 11/02/2025 |
| 11 | 34,28163885 | 0,00 | 0,00 | 839954762,48 | 839462805,13 | 41579 | 12/02/2025 |
| 12 | 33,71815114 | 0,00 | 0,00 | 826148415,94 | 825692564,49 | 41579 | 13/02/2025 |
| 13 | 33,94635807 | 0,00 | 0,00 | 831739849,26 | 831307151,19 | 41579 | 14/02/2025 |
| 14 | 33,89706717 | 0,00 | 0,00 | 830532143,69 | 830133812,20 | 41579 | 17/02/2025 |
| 17 | 33,65280841 | 0,00 | 0,00 | 824547414,97 | 824162162,02 | 41579 | 18/02/2025 |
| 18 | 33,26368068 | 0,00 | 0,00 | 815013165,70 | 814702731,17 | 41579 | 19/02/2025 |
| 19 | 33,51050894 | 0,00 | 0,00 | 821060851,27 | 820827763,30 | 41579 | 20/02/2025 |
| 20 | 33,85795525 | 0,00 | 0,00 | 829573839,35 | 829359111,56 | 41579 | 21/02/2025 |
| 21 | 34,28335700 | 0,00 | 0,00 | 839996859,89 | 839791482,39 | 41579 | 24/02/2025 |
| 24 | 33,02549159 | 0,00 | 1321019,66 | 807856133,90 | 809021230,34 | 41579 | 25/02/2025 |
| 25 | 30,66288772 | 0,00 | 0,00 | 750063079,61 | 751298995,37 | 41579 | 26/02/2025 |
| 26 | 31,00033189 | 0,00 | 1240013,28 | 757077488,40 | 759591251,95 | 41579 | 27/02/2025 |
| 27 | 30,42017011 | 0,00 | 0,00 | 742909013,42 | 744154217,98 | 41579 | 28/02/2025 |
| 28 | 29,89371234 | 0,00 | 0,00 | 730052076,03 | 731308830,14 | 41579 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |