| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 39,302214600000 | 0,00 | 0,00 | 7860442,92 | 7856022,78 | 445 | 06/02/2026 |
| 04 | 39,469576200000 | 0,00 | 0,00 | 7893915,25 | 7889856,91 | 444 | 06/02/2026 |
| 05 | 39,735875600000 | 0,00 | 0,00 | 7947175,12 | 7943579,30 | 444 | 06/02/2026 |
| 06 | 39,627354500000 | 0,00 | 0,00 | 7925470,91 | 7922774,26 | 442 | 09/02/2026 |
| 07 | 39,144046900000 | 0,00 | 0,00 | 7828809,39 | 7826859,40 | 441 | 23/02/2026 |
| 10 | 39,461857300000 | 0,00 | 0,00 | 7892371,47 | 7891255,13 | 438 | 10/03/2026 |
| 11 | 38,708117700000 | 0,00 | 0,00 | 7741623,55 | 7741388,82 | 438 | 24/02/2026 |
| 12 | 38,339678100000 | 0,00 | 0,00 | 7667935,63 | 7668546,08 | 434 | 18/02/2025 |
| 13 | 39,285476100000 | 0,00 | 0,00 | 7857095,24 | 7848977,52 | 431 | 24/02/2026 |
| 14 | 38,746886900000 | 0,00 | 0,00 | 7749377,38 | 7737876,68 | 431 | 24/02/2026 |
| 17 | 38,715568000000 | 0,00 | 0,00 | 7743113,61 | 7732460,84 | 431 | 18/02/2025 |
| 18 | 39,252754400000 | 0,00 | 0,00 | 7850550,88 | 7840791,34 | 431 | 24/02/2026 |
| 19 | 39,186690400000 | 0,00 | 0,00 | 7837338,09 | 7828340,52 | 432 | 24/02/2026 |
| 20 | 38,754379100000 | 0,00 | 0,00 | 7750875,83 | 7742770,46 | 434 | 24/02/2026 |
| 21 | 37,463699300000 | 0,00 | 0,00 | 7492739,86 | 7483872,37 | 437 | 24/02/2026 |
| 24 | 36,758613800000 | 0,00 | 0,00 | 7351722,76 | 7343637,20 | 437 | 06/03/2026 |
| 25 | 36,595510600000 | 0,00 | 0,00 | 7319102,12 | 7311818,87 | 437 | 26/02/2026 |
| 26 | 37,468718000000 | 0,00 | 0,00 | 7493743,60 | 7487163,28 | 438 | 06/03/2026 |
| 27 | 37,155628100000 | 0,00 | 0,00 | 7431125,62 | 7425270,57 | 438 | 06/03/2026 |
| 28 | 38,071525500000 | 0,00 | 0,00 | 7614305,10 | 7605119,84 | 438 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |