| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 128,822965000000 | 0,00 | 0,00 | 3149755503,51 | 1541481751,64 | 8777 | 06/02/2026 |
| 04 | 127,985770000000 | 0,00 | 0,00 | 2994900806,24 | 2960749979,97 | 8800 | 10/02/2025 |
| 05 | 128,383300000000 | 0,00 | 0,00 | 2952849793,19 | 2912543307,01 | 8783 | 10/02/2025 |
| 06 | 129,090297000000 | 0,00 | 0,00 | 2911020277,19 | 1366871021,89 | 8694 | 09/02/2026 |
| 07 | 127,449927000000 | 0,00 | 0,00 | 2905891982,38 | 1409635722,20 | 8724 | 23/02/2026 |
| 10 | 128,426539000000 | 0,00 | 0,00 | 2934580320,76 | 2894544811,84 | 8717 | 12/02/2025 |
| 11 | 129,398366000000 | 0,00 | 0,00 | 2872677886,37 | 2832773770,32 | 8723 | 18/02/2025 |
| 12 | 127,208432000000 | 0,00 | 0,00 | 2741375292,63 | 1290226886,26 | 8761 | 24/02/2026 |
| 13 | 127,693599000000 | 0,00 | 0,00 | 2745446089,61 | 2705996870,77 | 8692 | 17/02/2025 |
| 14 | 131,139134000000 | 0,00 | 0,00 | 2852310785,23 | 2812051881,01 | 8700 | 18/02/2025 |
| 17 | 131,482126000000 | 0,00 | 0,00 | 2872919164,38 | 2834002258,48 | 8814 | 20/02/2025 |
| 18 | 131,482350000000 | 0,00 | 0,00 | 2780886413,84 | 1487210684,66 | 8749 | 24/02/2026 |
| 19 | 130,235184000000 | 0,00 | 0,00 | 2715437968,49 | 1465163458,46 | 8675 | 24/02/2026 |
| 20 | 130,533804000000 | 0,00 | 0,00 | 2721664274,32 | 1473100940,35 | 8716 | 24/02/2026 |
| 21 | 130,052966000000 | 0,00 | 0,00 | 2705136026,78 | 1494008737,10 | 8718 | 24/02/2026 |
| 24 | 128,285466000000 | 0,00 | 0,00 | 2649128740,26 | 1349851156,33 | 8729 | 25/02/2026 |
| 25 | 128,879645000000 | 0,00 | 0,00 | 2809610285,23 | 1520773234,22 | 8756 | 26/02/2026 |
| 26 | 127,641894000000 | 0,00 | 0,00 | 2801773270,76 | 1480486750,44 | 8739 | 06/03/2026 |
| 27 | 127,675266000000 | 0,00 | 0,00 | 2764203215,17 | 1430608176,21 | 8746 | 06/03/2026 |
| 28 | 125,638183000000 | 0,00 | 0,00 | 2676126466,38 | 2628721403,58 | 8780 | 07/03/2025 |
| C = Cancelado. |