| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,859740000000 | 0,00 | 0,00 | 9585974,04 | 7712518,62 | 1842 | 04/02/2025 |
| 04 | 95,599281000000 | 0,00 | 0,00 | 9559928,15 | 7636957,44 | 1844 | 05/02/2025 |
| 05 | 95,963403000000 | 0,00 | 0,00 | 9596340,38 | 7660924,21 | 1848 | 06/02/2025 |
| 06 | 96,037225000000 | 0,00 | 0,00 | 9603722,56 | 7859777,85 | 1844 | 07/02/2025 |
| 07 | 95,300415000000 | 0,00 | 0,00 | 9530041,53 | 7769225,98 | 1842 | 10/02/2025 |
| 10 | 95,681237000000 | 0,00 | 0,00 | 9568123,76 | 7603391,81 | 1846 | 11/02/2025 |
| 11 | 96,921663000000 | 0,00 | 0,00 | 9692166,38 | 7702896,75 | 1844 | 12/02/2025 |
| 12 | 95,650064000000 | 0,00 | 0,00 | 9565006,46 | 7532958,08 | 1846 | 13/02/2025 |
| 13 | 96,037803000000 | 0,00 | 0,00 | 9603780,37 | 7565265,44 | 1851 | 14/02/2025 |
| 14 | 98,153314000000 | 0,00 | 0,00 | 9815331,46 | 7611767,92 | 1859 | 17/02/2025 |
| 17 | 98,341406000000 | 0,00 | 0,00 | 9834140,65 | 7551313,63 | 1859 | 18/02/2025 |
| 18 | 98,181147000000 | 0,00 | 0,00 | 9818114,73 | 7480106,60 | 1856 | 19/02/2025 |
| 19 | 97,576277000000 | 0,00 | 0,00 | 9757627,74 | 7403314,80 | 1845 | 20/02/2025 |
| 20 | 97,642381000000 | 0,00 | 0,00 | 9764238,16 | 7331785,96 | 1844 | 21/02/2025 |
| 21 | 97,745130000000 | 0,00 | 0,00 | 9774513,08 | 7264735,39 | 1847 | 24/02/2025 |
| 24 | 96,902310000000 | 0,00 | 0,00 | 9690231,05 | 7132343,49 | 1842 | 25/02/2025 |
| 25 | 97,480525000000 | 0,00 | 0,00 | 9748052,57 | 7216771,07 | 1845 | 26/02/2025 |
| 26 | 96,506658000000 | 0,00 | 0,00 | 9650665,86 | 7269760,00 | 1844 | 27/02/2025 |
| 27 | 96,516798000000 | 0,00 | 0,00 | 9651679,84 | 7431333,46 | 1836 | 28/02/2025 |
| 28 | 95,117943000000 | 0,00 | 0,00 | 9511794,37 | 6961387,77 | 1835 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |