| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 102,044135000000 | 0,00 | 0,00 | 198346655,63 | 198306886,84 | 3701 | 04/02/2025 |
| 04 | 102,075358000000 | 0,00 | 0,00 | 198407343,45 | 198367574,66 | 3754 | 05/02/2025 |
| 05 | 102,038682000000 | 0,00 | 0,00 | 198336056,44 | 198296287,65 | 3807 | 06/02/2025 |
| 06 | 102,122826000000 | 0,00 | 0,00 | 198499608,69 | 198459839,90 | 3871 | 07/02/2025 |
| 07 | 102,136437000000 | 0,00 | 0,00 | 198526066,03 | 198486297,24 | 3922 | 10/02/2025 |
| 10 | 102,187908000000 | 0,00 | 0,00 | 198626111,60 | 198586342,81 | 3963 | 11/02/2025 |
| 11 | 102,269530000000 | 10226953,00 | 0,00 | 209011715,07 | 209063156,88 | 3983 | 12/02/2025 |
| 12 | 102,338014000000 | 0,00 | 0,00 | 209151678,23 | 209111909,44 | 4016 | 13/02/2025 |
| 13 | 102,404860000000 | 0,00 | 0,00 | 209288293,59 | 209248524,80 | 4049 | 14/02/2025 |
| 14 | 102,603631000000 | 0,00 | 0,00 | 209694530,05 | 209653066,84 | 4049 | 17/02/2025 |
| 17 | 102,703698000000 | 0,00 | 0,00 | 209899039,45 | 209840913,08 | 4107 | 18/02/2025 |
| 18 | 102,742940000000 | 0,00 | 0,00 | 209979239,85 | 209921113,48 | 4127 | 19/02/2025 |
| 19 | 102,775076000000 | 0,00 | 0,00 | 210044918,11 | 209986791,74 | 4194 | 20/02/2025 |
| 20 | 102,840141000000 | 10284014,10 | 0,00 | 220461905,96 | 220499481,87 | 4230 | 21/02/2025 |
| 21 | 102,913591000000 | 0,00 | 0,00 | 220619364,31 | 220561237,94 | 4281 | 24/02/2025 |
| 24 | 102,859323000000 | 0,00 | 0,00 | 220503028,33 | 220481670,75 | 4314 | 25/02/2025 |
| 25 | 102,968708000000 | 8237496,64 | 0,00 | 228975017,92 | 229026301,61 | 4369 | 26/02/2025 |
| 26 | 102,952051000000 | 0,00 | 0,00 | 228937977,26 | 228916619,68 | 4395 | 27/02/2025 |
| 27 | 102,940430000000 | 8235234,40 | 0,00 | 237147369,45 | 237201898,38 | 4446 | 28/02/2025 |
| 28 | 102,959066000000 | 0,00 | 0,00 | 237190301,37 | 237168943,79 | 4482 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |