| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,954855369680 | 0,00 | 0,00 | 19190971,07 | 19132773,17 | 464 | 04/02/2025 |
| 04 | 95,350148284600 | 0,00 | 0,00 | 19070029,66 | 19011753,47 | 464 | 05/02/2025 |
| 05 | 94,581980899516 | 0,00 | 0,00 | 18916396,18 | 18857325,97 | 465 | 06/02/2025 |
| 06 | 95,568990764442 | 0,00 | 0,00 | 19113798,15 | 19055217,09 | 466 | 07/02/2025 |
| 07 | 94,231482379372 | 0,00 | 0,00 | 18846296,48 | 18787442,00 | 466 | 10/02/2025 |
| 10 | 95,064541644282 | 0,00 | 0,00 | 19012908,33 | 18953935,17 | 466 | 11/02/2025 |
| 11 | 96,474490809204 | 0,00 | 0,00 | 19294898,16 | 19230493,26 | 466 | 12/02/2025 |
| 12 | 94,733776852624 | 0,00 | 0,00 | 18946755,37 | 18882321,49 | 465 | 13/02/2025 |
| 13 | 95,166896212540 | 0,00 | 0,00 | 19033379,24 | 18967534,96 | 465 | 14/02/2025 |
| 14 | 98,335757522460 | 0,00 | 0,00 | 19667151,50 | 19597914,63 | 465 | 17/02/2025 |
| 17 | 99,451552058882 | 0,00 | 0,00 | 19890310,41 | 19830691,28 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 98,911877493302 | 0,00 | 0,00 | 19782375,50 | 19724084,44 | 465 | 19/02/2025 |
| 19 | 97,182996619222 | 0,00 | 0,00 | 19436599,32 | 19378170,79 | 463 | 20/02/2025 |
| 20 | 97,283401195143 | 0,00 | 0,00 | 19456680,24 | 19400994,39 | 466 | 21/02/2025 |
| 21 | 96,861572221064 | 0,00 | 0,00 | 19372314,44 | 19318685,15 | 466 | 24/02/2025 |
| 24 | 95,039130996985 | 0,00 | 0,00 | 19007826,20 | 18954379,08 | 466 | 25/02/2025 |
| 25 | 95,532167022920 | 0,00 | 0,00 | 19106433,40 | 19054573,93 | 465 | 26/02/2025 |
| 26 | 93,920731098825 | 0,00 | 0,00 | 18784146,22 | 18732569,87 | 464 | 27/02/2025 |
| 27 | 94,186790974746 | 0,00 | 0,00 | 18837358,19 | 18788167,67 | 463 | 28/02/2025 |
| 28 | 92,365058050672 | 0,00 | 0,00 | 18473011,61 | 18415165,94 | 462 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |