| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,233147529432 | 0,00 | 0,00 | 75404080,27 | 75213899,63 | 5553 | 04/02/2025 |
| 04 | 15,219013564047 | 0,00 | 0,00 | 75334117,14 | 75145940,27 | 5588 | 05/02/2025 |
| 05 | 15,308051386891 | 27554492,50 | 0,00 | 103329346,86 | 103028081,41 | 5601 | 06/02/2025 |
| 06 | 15,276452559387 | 0,00 | 0,00 | 103116054,78 | 102962748,82 | 5608 | 07/02/2025 |
| 07 | 15,242122737892 | 0,00 | 0,00 | 102884328,48 | 102731214,44 | 5614 | 10/02/2025 |
| 10 | 15,303123834468 | 0,00 | 0,00 | 103296085,88 | 103144422,32 | 5613 | 11/02/2025 |
| 11 | 15,286006811215 | 0,00 | 0,00 | 103180545,98 | 103018766,96 | 5628 | 12/02/2025 |
| 12 | 15,222467007273 | 0,00 | 0,00 | 102751652,30 | 102591183,76 | 5642 | 13/02/2025 |
| 13 | 15,431331900601 | 0,00 | 0,00 | 104161490,33 | 104002279,91 | 5636 | 14/02/2025 |
| 14 | 15,251790036235 | 0,00 | 0,00 | 102949582,74 | 102793320,11 | 5646 | 17/02/2025 |
| 17 | 15,239033006499 | 0,00 | 0,00 | 102863472,79 | 102708944,54 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 15,231403988407 | 0,00 | 0,00 | 102811976,92 | 102659480,13 | 5685 | 19/02/2025 |
| 19 | 15,333002141576 | 0,00 | 0,00 | 103497764,46 | 103346405,82 | 5697 | 20/02/2025 |
| 20 | 15,222626770893 | 1522262,68 | 0,00 | 104274993,38 | 104138191,15 | 5701 | 21/02/2025 |
| 21 | 15,047459106877 | 0,00 | 0,00 | 103075094,88 | 102932804,72 | 5703 | 24/02/2025 |
| 24 | 15,015120470887 | 0,00 | 0,00 | 102853575,23 | 102712634,06 | 5706 | 25/02/2025 |
| 25 | 14,950179114797 | 2242526,87 | 0,00 | 104651253,80 | 104524254,90 | 5700 | 26/02/2025 |
| 26 | 15,067804508036 | 0,00 | 0,00 | 105474631,56 | 105356382,83 | 5697 | 27/02/2025 |
| 27 | 14,909570922167 | 0,00 | 0,00 | 104366996,46 | 104249886,45 | 5721 | 28/02/2025 |
| 28 | 15,349099047346 | 0,00 | 0,00 | 107443693,33 | 107326949,34 | 5708 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |