| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 98,572322095195 | 0,00 | 0,00 | 5914339,33 | 5913269,43 | 106 | 04/02/2025 |
| 04 | 98,425576143644 | 0,00 | 0,00 | 5905534,57 | 5904554,46 | 98 | 05/02/2025 |
| 05 | 98,128638763577 | 0,00 | 0,00 | 5887718,33 | 5886827,94 | 98 | 06/02/2025 |
| 06 | 98,328426613394 | 0,00 | 0,00 | 5899705,60 | 5898904,79 | 98 | 07/02/2025 |
| 07 | 98,277854315894 | 0,00 | 0,00 | 5896671,26 | 5895960,12 | 99 | 10/02/2025 |
| 10 | 98,312742767777 | 0,00 | 0,00 | 5898764,57 | 5898143,08 | 101 | 11/02/2025 |
| 11 | 98,514894637378 | 0,00 | 0,00 | 5910893,68 | 5911671,66 | 100 | 12/02/2025 |
| 12 | 98,480809832378 | 0,00 | 0,00 | 5908848,59 | 5899647,59 | 102 | 13/02/2025 |
| 13 | 98,631300026728 | 0,00 | 0,00 | 5917878,00 | 5909083,10 | 100 | 14/02/2025 |
| 14 | 99,341503164256 | 0,00 | 0,00 | 5960490,19 | 6069318,45 | 100 | 17/02/2025 |
| 17 | 99,696434551532 | 0,00 | 0,00 | 5981786,07 | 5976603,77 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 99,681761616648 | 0,00 | 0,00 | 5980905,70 | 5973764,51 | 100 | 19/02/2025 |
| 19 | 99,551160490848 | 0,00 | 0,00 | 5973069,63 | 5966298,61 | 102 | 20/02/2025 |
| 20 | 99,679740505482 | 0,00 | 0,00 | 5980784,43 | 5974383,52 | 103 | 21/02/2025 |
| 21 | 99,867128853116 | 0,00 | 0,00 | 5992027,73 | 5985996,99 | 105 | 24/02/2025 |
| 24 | 99,292583151814 | 0,00 | 0,00 | 5957554,99 | 5951894,50 | 106 | 25/02/2025 |
| 25 | 99,584220143931 | 0,00 | 0,00 | 5975053,21 | 5969762,71 | 107 | 26/02/2025 |
| 26 | 99,204754953697 | 0,00 | 0,00 | 5952285,30 | 5947364,91 | 110 | 27/02/2025 |
| 27 | 98,890703679396 | 0,00 | 0,00 | 5933442,22 | 5928891,78 | 113 | 28/02/2025 |
| 28 | 98,677972325562 | 0,00 | 0,00 | 5920678,34 | 5916497,71 | 115 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |