| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 102,019490138283 | 0,00 | 0,00 | 7651461,76 | 7648934,08 | 119 | 04/02/2025 |
| 04 | 101,820378000564 | 509101,89 | 0,00 | 8145630,24 | 8142832,19 | 105 | 05/02/2025 |
| 05 | 101,765910411729 | 0,00 | 0,00 | 8141272,83 | 8138579,47 | 107 | 06/02/2025 |
| 06 | 101,811662157229 | 0,00 | 0,00 | 8144932,97 | 8142344,27 | 108 | 07/02/2025 |
| 07 | 101,887213304291 | 0,00 | 0,00 | 8150977,06 | 8148493,04 | 109 | 10/02/2025 |
| 10 | 101,922858843978 | 0,00 | 0,00 | 8153828,71 | 8151449,41 | 110 | 11/02/2025 |
| 11 | 101,989893700590 | 5099494,68 | 0,00 | 13258686,18 | 13248585,70 | 110 | 12/02/2025 |
| 12 | 101,900272645094 | 0,00 | 0,00 | 13247035,44 | 13237078,18 | 114 | 13/02/2025 |
| 13 | 102,012739657402 | 0,00 | 0,00 | 13261656,16 | 13252151,96 | 113 | 14/02/2025 |
| 14 | 102,244682486388 | 0,00 | 0,00 | 13291808,72 | 13523740,88 | 113 | 17/02/2025 |
| 17 | 102,451900595885 | 0,00 | 0,00 | 13318747,08 | 13360172,85 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 102,516987025984 | 0,00 | 0,00 | 13327208,31 | 13322540,22 | 112 | 19/02/2025 |
| 19 | 102,526696599846 | 110216198,85 | 0,00 | 123544669,40 | 123461168,69 | 115 | 20/02/2025 |
| 20 | 102,663572925626 | 0,00 | 0,00 | 123709605,38 | 123701147,46 | 116 | 21/02/2025 |
| 21 | 102,859672978630 | 0,00 | 0,00 | 123945905,94 | 123938698,57 | 118 | 24/02/2025 |
| 24 | 102,761901485928 | 0,00 | 0,00 | 123828091,29 | 123822136,25 | 119 | 25/02/2025 |
| 25 | 102,771749581160 | 0,00 | 0,00 | 123839958,25 | 123835254,66 | 120 | 26/02/2025 |
| 26 | 102,662408399841 | 0,00 | 0,00 | 123708202,12 | 123704750,07 | 123 | 27/02/2025 |
| 27 | 102,624389554496 | 0,00 | 0,00 | 123662389,41 | 123660187,89 | 126 | 28/02/2025 |
| 28 | 102,459946551184 | 0,00 | 0,00 | 123464235,59 | 123463284,27 | 128 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |