| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,403905538038 | 0,00 | 0,00 | 125504881,92 | 126038636,55 | 2 | 04/02/2025 |
| 04 | 100,229248042058 | 0,00 | 0,00 | 125286560,05 | 125311851,91 | 2 | 05/02/2025 |
| 05 | 99,851560447390 | 0,00 | 0,00 | 124814450,56 | 124841302,35 | 2 | 06/02/2025 |
| 06 | 100,088537777552 | 0,00 | 0,00 | 125110672,22 | 125139082,26 | 2 | 07/02/2025 |
| 07 | 99,986199671054 | 0,00 | 0,00 | 124982749,59 | 124989793,63 | 2 | 10/02/2025 |
| 10 | 100,010476174694 | 0,00 | 0,00 | 125013095,22 | 125021642,85 | 2 | 11/02/2025 |
| 11 | 100,277129174184 | 0,00 | 0,00 | 125346411,47 | 125349953,75 | 2 | 12/02/2025 |
| 12 | 100,241686151055 | 0,00 | 0,00 | 125302107,69 | 125307464,81 | 2 | 13/02/2025 |
| 13 | 100,429231719699 | 0,00 | 0,00 | 125536539,65 | 125543711,45 | 2 | 14/02/2025 |
| 14 | 101,315060854896 | 0,00 | 0,00 | 126643826,07 | 126639876,37 | 2 | 17/02/2025 |
| 17 | 101,683569640000 | 203367139,28 | 0,00 | 330471601,33 | 533946980,12 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 101,630377392662 | 0,00 | 0,00 | 330298726,53 | 330301750,40 | 2 | 19/02/2025 |
| 19 | 101,453661161554 | 0,00 | 0,00 | 329724398,78 | 329731927,54 | 2 | 20/02/2025 |
| 20 | 101,607242583432 | 0,00 | 0,00 | 330223538,40 | 330235565,91 | 2 | 21/02/2025 |
| 21 | 101,821923997603 | 0,00 | 0,00 | 330921252,99 | 330937784,61 | 2 | 24/02/2025 |
| 24 | 101,105338941955 | 0,00 | 0,00 | 328592351,56 | 328613394,76 | 2 | 25/02/2025 |
| 25 | 101,506511703097 | 0,00 | 0,00 | 329896163,04 | 329921692,86 | 2 | 26/02/2025 |
| 26 | 101,036857911739 | 0,00 | 0,00 | 328369788,21 | 328399818,64 | 2 | 27/02/2025 |
| 27 | 100,630709716519 | 0,00 | 0,00 | 327049806,58 | 327084321,25 | 2 | 28/02/2025 |
| 28 | 100,365266903982 | 0,00 | 0,00 | 326187117,44 | 326226102,23 | 2 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |