| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,729154368948 | 0,00 | 0,00 | 131799881,94 | 131796551,55 | 4067 | 04/02/2025 |
| 04 | 13,735646233720 | 0,00 | 0,00 | 131862203,84 | 131862990,98 | 4084 | 05/02/2025 |
| 05 | 13,742775757895 | 0,00 | 0,00 | 131930647,28 | 131935552,79 | 4090 | 06/02/2025 |
| 06 | 13,751817566099 | 0,00 | 0,00 | 132017448,63 | 132026474,48 | 4119 | 07/02/2025 |
| 07 | 13,748487458502 | 2062273,12 | 0,00 | 134047752,72 | 134061401,14 | 4131 | 10/02/2025 |
| 10 | 13,750814107995 | 0,00 | 0,00 | 134070437,55 | 134087769,62 | 4165 | 11/02/2025 |
| 11 | 13,760079932867 | 0,00 | 0,00 | 134160779,35 | 134165632,00 | 4189 | 12/02/2025 |
| 12 | 13,771074862031 | 0,00 | 0,00 | 134267979,90 | 134277184,00 | 4229 | 13/02/2025 |
| 13 | 13,781331001728 | 2067223,32 | 0,00 | 136435176,92 | 136449380,26 | 4245 | 14/02/2025 |
| 14 | 13,792553847625 | 0,00 | 0,00 | 136546283,09 | 136563645,91 | 4267 | 17/02/2025 |
| 17 | 13,796385870887 | 0,00 | 0,00 | 136584220,12 | 136606748,74 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 13,817530602000 | 0,00 | 0,00 | 136793552,96 | 136821248,68 | 4323 | 19/02/2025 |
| 19 | 13,826144930000 | 1382614,49 | 0,00 | 138261449,30 | 138293346,35 | 4353 | 20/02/2025 |
| 20 | 13,841850472700 | 692092,52 | 0,00 | 139110597,25 | 139147677,53 | 4399 | 21/02/2025 |
| 21 | 13,849585693695 | 0,00 | 0,00 | 139188336,22 | 139231335,04 | 4428 | 24/02/2025 |
| 24 | 13,870422797059 | 0,00 | 0,00 | 139397749,11 | 139445881,51 | 4460 | 25/02/2025 |
| 25 | 13,878635259998 | 5551454,10 | 0,00 | 145031738,47 | 145078279,02 | 4509 | 26/02/2025 |
| 26 | 13,875846642100 | 1387584,66 | 0,00 | 146390182,07 | 146449043,13 | 4536 | 27/02/2025 |
| 27 | 13,885881616579 | 0,00 | 0,00 | 146496051,05 | 146559980,65 | 4585 | 28/02/2025 |
| 28 | 13,904310697412 | 0,00 | 0,00 | 146690477,86 | 146759759,97 | 4614 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |