| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 17,178927000000 | 26627336,85 | 0,00 | 1068529280,32 | 1068816291,24 | 52522 | 04/02/2025 |
| 04 | 17,199203000000 | 25798804,50 | 0,00 | 1095589221,65 | 1095881545,18 | 52618 | 05/02/2025 |
| 05 | 17,335258000000 | 19068783,80 | 0,00 | 1123324735,33 | 1123634382,22 | 52575 | 06/02/2025 |
| 06 | 17,202104000000 | 0,00 | 0,00 | 1114696325,91 | 1115027959,11 | 52655 | 07/02/2025 |
| 07 | 17,305286000000 | 17305286,00 | 0,00 | 1138687815,11 | 1138770966,70 | 52671 | 10/02/2025 |
| 10 | 17,605960000000 | 16725662,00 | 0,00 | 1175197839,87 | 1175296473,62 | 52664 | 11/02/2025 |
| 11 | 17,499558000000 | 2624933,70 | 0,00 | 1170720408,75 | 1170839295,03 | 52743 | 12/02/2025 |
| 12 | 17,507284000000 | 17507284,00 | 0,00 | 1188744563,08 | 1188874416,73 | 52697 | 13/02/2025 |
| 13 | 17,738798000000 | 4434699,50 | 0,00 | 1208899101,69 | 1209048661,33 | 52836 | 14/02/2025 |
| 14 | 17,272350000000 | 2590852,50 | 0,00 | 1179701485,52 | 1179866699,91 | 52836 | 17/02/2025 |
| 17 | 17,260034000000 | 0,00 | 0,00 | 1178860302,44 | 1179025182,81 | 52978 | 18/02/2025 |
| 18 | 17,491365000000 | 6996546,00 | 0,00 | 1201656764,23 | 1201755758,50 | 53150 | 19/02/2025 |
| 19 | 17,577967000000 | 11425678,55 | 0,00 | 1219031984,97 | 1219225560,51 | 53199 | 20/02/2025 |
| 20 | 17,527781000000 | 5258334,30 | 0,00 | 1220809943,84 | 1221021208,20 | 53310 | 21/02/2025 |
| 21 | 17,605797000000 | 11443768,05 | 0,00 | 1237687535,52 | 1237913624,42 | 53389 | 24/02/2025 |
| 24 | 17,740070000000 | 3548014,00 | 0,00 | 1250674913,50 | 1250919054,01 | 53462 | 25/02/2025 |
| 25 | 17,533762000000 | 0,00 | 0,00 | 1236130197,86 | 1236391553,70 | 53510 | 26/02/2025 |
| 26 | 17,675890000000 | 7070356,00 | 0,00 | 1253220598,85 | 1253396320,53 | 53664 | 27/02/2025 |
| 27 | 17,515686000000 | 5254705,80 | 0,00 | 1247116821,41 | 1247409540,78 | 53994 | 28/02/2025 |
| 28 | 17,629708000000 | 5288912,40 | 0,00 | 1260524114,89 | 1260820526,81 | 54010 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |