| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 73,979808000000 | 0,00 | 0,00 | 8877576,94 | 8858103,49 | 211 | 04/02/2025 |
| 04 | 74,269657000000 | 0,00 | 0,00 | 8912358,82 | 8893219,60 | 215 | 05/02/2025 |
| 05 | 76,103814000000 | 0,00 | 0,00 | 9132457,67 | 9113630,99 | 214 | 06/02/2025 |
| 06 | 74,641439000000 | 0,00 | 0,00 | 8956972,66 | 8938476,46 | 216 | 07/02/2025 |
| 07 | 73,270595000000 | 0,00 | 0,00 | 8792471,40 | 8771890,57 | 216 | 10/02/2025 |
| 10 | 72,585309000000 | 0,00 | 0,00 | 8710237,06 | 8689969,88 | 219 | 11/02/2025 |
| 11 | 71,366000000000 | 0,00 | 0,00 | 8563920,04 | 8543972,08 | 223 | 12/02/2025 |
| 12 | 72,052062000000 | 0,00 | 0,00 | 8646247,41 | 8626612,56 | 223 | 13/02/2025 |
| 13 | 72,943293000000 | 0,00 | 0,00 | 8753195,17 | 8733865,65 | 224 | 14/02/2025 |
| 14 | 72,602183000000 | 0,00 | 0,00 | 8712261,90 | 8693132,04 | 224 | 17/02/2025 |
| 17 | 72,549141000000 | 0,00 | 0,00 | 8705896,90 | 8680549,95 | 224 | 18/02/2025 |
| 18 | 72,249352000000 | 0,00 | 0,00 | 8669922,27 | 8644872,56 | 227 | 19/02/2025 |
| 19 | 73,489300000000 | 0,00 | 0,00 | 8818715,97 | 8793947,49 | 228 | 20/02/2025 |
| 20 | 73,402216000000 | 0,00 | 0,00 | 8808265,95 | 8783796,07 | 223 | 21/02/2025 |
| 21 | 72,983619000000 | 0,00 | 0,00 | 8758034,27 | 8733844,69 | 223 | 24/02/2025 |
| 24 | 71,890727000000 | 0,00 | 0,00 | 8626887,21 | 8602983,60 | 222 | 25/02/2025 |
| 25 | 70,840094000000 | 0,00 | 0,00 | 8500811,27 | 8477194,51 | 224 | 26/02/2025 |
| 26 | 70,967901000000 | 0,00 | 0,00 | 8516148,12 | 8492804,39 | 223 | 27/02/2025 |
| 27 | 70,484076000000 | 0,00 | 0,00 | 8458089,10 | 8435019,95 | 223 | 28/02/2025 |
| 28 | 72,686527000000 | 0,00 | 0,00 | 8722383,26 | 8699334,08 | 222 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |