| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 135,4124291000 | 3046779,65 | 0,00 | 1853792227,40 | 1856936747,24 | 24319 | 04/02/2025 |
| 04 | 130,7778119500 | 3269445,30 | 0,00 | 1793613898,37 | 1797195770,69 | 24448 | 05/02/2025 |
| 05 | 129,0062479400 | 5160249,92 | 0,00 | 1774477199,29 | 1780026356,41 | 24609 | 06/02/2025 |
| 06 | 127,6263201400 | 14677026,82 | 0,00 | 1770173359,24 | 1786012210,59 | 24158 | 07/02/2025 |
| 07 | 126,8401098800 | 951300,82 | 1585501,37 | 1758634445,09 | 1759678805,71 | 24187 | 10/02/2025 |
| 10 | 128,9932275100 | 0,00 | 0,00 | 1788487358,63 | 1790134704,90 | 24250 | 11/02/2025 |
| 11 | 125,6675673100 | 0,00 | 0,00 | 1742377176,45 | 1744032075,58 | 24294 | 12/02/2025 |
| 12 | 128,0704606200 | 0,00 | 0,00 | 1775693222,52 | 1775768424,20 | 24314 | 13/02/2025 |
| 13 | 127,3681315300 | 0,00 | 1273681,32 | 1764681768,63 | 1764764303,03 | 24366 | 14/02/2025 |
| 14 | 127,5039094100 | 0,00 | 956279,32 | 1765606687,90 | 1766937959,40 | 24085 | 17/02/2025 |
| 17 | 127,4141645600 | 0,00 | 0,00 | 1764363948,75 | 1765686149,64 | 24109 | 18/02/2025 |
| 18 | 122,6007979700 | 1532509,97 | 0,00 | 1699243504,49 | 1701895734,49 | 24379 | 19/02/2025 |
| 19 | 125,9680760400 | 1889521,14 | 0,00 | 1747803401,96 | 1749849356,43 | 24387 | 20/02/2025 |
| 20 | 128,5639422700 | 0,00 | 2249868,99 | 1781571101,68 | 1781674613,05 | 24411 | 21/02/2025 |
| 21 | 124,5491797000 | 0,00 | 934118,85 | 1725002526,96 | 1727363613,03 | 24426 | 24/02/2025 |
| 24 | 123,8362812500 | 0,00 | 0,00 | 1715128904,02 | 1718430418,06 | 24421 | 25/02/2025 |
| 25 | 115,9547330500 | 0,00 | 1159547,33 | 1604810142,75 | 1605868647,43 | 24432 | 26/02/2025 |
| 26 | 111,6931317500 | 2513095,46 | 2233862,64 | 1546108937,18 | 1550145727,08 | 24442 | 27/02/2025 |
| 27 | 111,3243864400 | 0,00 | 0,00 | 1541004590,92 | 1544536619,83 | 24458 | 28/02/2025 |
| 28 | 113,6241744800 | 11930538,32 | 1704362,62 | 1583065515,84 | 1596970981,62 | 24458 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |