| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 6,59410302 | 0,00 | 0,00 | 4574197,38 | 4633238,09 | 2949 | 04/02/2025 |
| 04 | 6,21388264 | 62138,83 | 0,00 | 4372584,94 | 4439074,64 | 2949 | 05/02/2025 |
| 05 | 6,20008105 | 0,00 | 0,00 | 4362873,03 | 4424499,07 | 2949 | 06/02/2025 |
| 06 | 5,87425048 | 58742,50 | 0,00 | 4192335,08 | 4268821,41 | 2949 | 07/02/2025 |
| 07 | 5,81705671 | 58170,84 | 0,00 | 4209687,60 | 4268798,50 | 2949 | 10/02/2025 |
| 10 | 6,32540060 | 63254,01 | 0,00 | 4640819,91 | 4697922,14 | 2949 | 11/02/2025 |
| 11 | 6,19465354 | 0,00 | 0,00 | 4544893,41 | 4598156,86 | 2949 | 12/02/2025 |
| 12 | 6,47761408 | 0,00 | 0,00 | 4752495,90 | 4807066,57 | 2949 | 13/02/2025 |
| 13 | 6,34145265 | 0,00 | 0,00 | 4652596,98 | 4708465,16 | 2949 | 14/02/2025 |
| 14 | 6,47343674 | 0,00 | 0,00 | 4749431,07 | 4806442,07 | 2949 | 17/02/2025 |
| 17 | 6,24747826 | 0,00 | 0,00 | 4583649,85 | 4641973,06 | 2949 | 18/02/2025 |
| 18 | 5,72130197 | 0,00 | 0,00 | 4197604,83 | 4257230,56 | 2949 | 19/02/2025 |
| 19 | 5,82286992 | 0,00 | 0,00 | 4272123,20 | 4333051,44 | 2949 | 20/02/2025 |
| 20 | 5,99570573 | 0,00 | 0,00 | 4398929,38 | 4461160,14 | 2949 | 21/02/2025 |
| 21 | 5,69651348 | 56965,13 | 0,00 | 4236383,14 | 4311541,58 | 2949 | 24/02/2025 |
| 24 | 5,37372879 | 0,00 | 0,00 | 3996334,63 | 4061160,72 | 2949 | 25/02/2025 |
| 25 | 5,25866354 | 0,00 | 0,00 | 3910762,90 | 3976901,20 | 2949 | 26/02/2025 |
| 26 | 5,21344607 | 0,00 | 0,00 | 3877135,57 | 3944576,39 | 2949 | 27/02/2025 |
| 27 | 5,30764264 | 0,00 | 0,00 | 3947187,68 | 3976054,18 | 2949 | 28/02/2025 |
| 28 | 5,52190450 | 0,00 | 0,00 | 4106529,94 | 4121198,76 | 2949 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |