| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,321545000000 | 0,00 | 0,00 | 73578775,28 | 41532672,19 | 4471 | 06/02/2026 |
| 04 | 50,946334000000 | 0,00 | 0,00 | 73040842,02 | 41819943,76 | 4474 | 06/02/2026 |
| 05 | 50,988685000000 | 0,00 | 0,00 | 73101559,89 | 40906600,99 | 4500 | 06/02/2026 |
| 06 | 51,300320000000 | 0,00 | 0,00 | 76113361,38 | 43650292,29 | 4529 | 23/02/2026 |
| 07 | 50,647265000000 | 0,00 | 0,00 | 75144435,43 | 74536796,52 | 4547 | 12/02/2025 |
| 10 | 51,041758000000 | 0,00 | 0,00 | 75729737,59 | 43958531,48 | 4547 | 23/02/2026 |
| 11 | 51,435344000000 | 0,00 | 0,00 | 76313694,06 | 75483793,34 | 4561 | 13/02/2025 |
| 12 | 50,502612000000 | 0,00 | 0,00 | 74929816,38 | 44311998,53 | 4577 | 24/02/2026 |
| 13 | 50,647673000000 | 0,00 | 0,00 | 75145040,77 | 45792290,66 | 4571 | 24/02/2026 |
| 14 | 51,882506000000 | 0,00 | 0,00 | 76977140,27 | 47028405,62 | 4573 | 24/02/2026 |
| 17 | 51,888398000000 | 0,00 | 0,00 | 76985882,12 | 76045648,02 | 4585 | 18/02/2025 |
| 18 | 52,037295000000 | 0,00 | 0,00 | 77206797,92 | 47653080,75 | 4607 | 24/02/2026 |
| 19 | 51,563948000000 | 0,00 | 0,00 | 76504501,50 | 48888436,57 | 4607 | 24/02/2026 |
| 20 | 51,379582000000 | 0,00 | 0,00 | 76230960,98 | 48454093,03 | 4609 | 24/02/2026 |
| 21 | 51,383224000000 | 0,00 | 0,00 | 76236364,55 | 50735030,41 | 4619 | 24/02/2026 |
| 24 | 50,963994000000 | 0,00 | 0,00 | 75614360,55 | 47834998,70 | 4630 | 25/02/2026 |
| 25 | 51,114590000000 | 0,00 | 0,00 | 75837797,12 | 45390658,30 | 4638 | 26/02/2026 |
| 26 | 50,750897000000 | 0,00 | 0,00 | 75298192,36 | 46423292,76 | 4635 | 06/03/2026 |
| 27 | 50,567160000000 | 0,00 | 0,00 | 75025585,08 | 45001215,86 | 4641 | 06/03/2026 |
| 28 | 49,770419000000 | 0,00 | 0,00 | 73843474,80 | 42254279,22 | 4649 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |