| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 46,0910271200 | 2737807,01 | 0,00 | 348340035,46 | 351123376,90 | 16426 | 04/02/2025 |
| 04 | 46,2213709100 | 152530,52 | 0,00 | 349477659,25 | 349691869,15 | 16303 | 05/02/2025 |
| 05 | 46,6736895800 | 10319552,77 | 0,00 | 363217172,72 | 373667384,68 | 16817 | 06/02/2025 |
| 06 | 45,6345010500 | 11696122,62 | 0,00 | 366826274,04 | 379705824,50 | 16868 | 07/02/2025 |
| 07 | 43,7581492200 | 0,00 | 0,00 | 351743493,81 | 351770200,80 | 16891 | 10/02/2025 |
| 10 | 45,2760216400 | 0,00 | 0,00 | 363944689,66 | 363965871,40 | 16956 | 11/02/2025 |
| 11 | 43,7258465900 | 0,00 | 0,00 | 351483833,83 | 351506728,40 | 17049 | 12/02/2025 |
| 12 | 45,0583892500 | 0,00 | 0,00 | 362195283,45 | 362219826,76 | 16953 | 13/02/2025 |
| 13 | 44,7668492400 | 0,00 | 0,00 | 359851781,64 | 359877984,79 | 16979 | 14/02/2025 |
| 14 | 45,6552978200 | 0,00 | 0,00 | 366993445,84 | 367006080,58 | 16754 | 17/02/2025 |
| 17 | 45,6231106600 | 0,00 | 0,00 | 366734714,04 | 366743363,43 | 16768 | 18/02/2025 |
| 18 | 43,6483986100 | 0,00 | 0,00 | 350861279,53 | 350871859,14 | 16968 | 19/02/2025 |
| 19 | 45,4189950300 | 0,00 | 0,00 | 365093960,38 | 365106320,50 | 16962 | 20/02/2025 |
| 20 | 45,7706211200 | 0,00 | 0,00 | 367920455,34 | 367934738,73 | 16992 | 21/02/2025 |
| 21 | 44,0195312900 | 0,00 | 0,00 | 353844575,46 | 353860691,42 | 16907 | 24/02/2025 |
| 24 | 44,4204518200 | 0,00 | 48862,50 | 357018454,08 | 357036382,35 | 16892 | 25/02/2025 |
| 25 | 41,8560547000 | 0,00 | 506458,26 | 335901284,80 | 335969712,46 | 16937 | 26/02/2025 |
| 26 | 39,3383117300 | 0,00 | 0,00 | 315696009,77 | 316098986,47 | 16868 | 27/02/2025 |
| 27 | 38,3795931000 | 0,00 | 384179,23 | 307622187,09 | 308323916,21 | 16910 | 28/02/2025 |
| 28 | 38,1310577700 | 0,00 | 0,00 | 305630113,30 | 306038065,16 | 16910 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |