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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL89.518.250,34
11000006DISPONIBILIDADES0,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.886,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.886,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.886,59
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL44.886,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.688.782,44
13100007LIVRES69.688.782,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.688.782,44
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações69.688.782,44
18000009OUTROS CRÉDITOS19.780.466,12
18300008RENDAS A RECEBER8.230,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.230,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.736.184,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.736.184,40
18800003DIVERSOS36.050,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.050,79
19000008OUTROS VALORES E BENS4.115,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.115,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.115,09
30000001COMPENSAÇÃO84.222.582,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.688.782,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.688.782,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL69.688.782,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES833.800,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA833.800,00
30430107PRÓPRIOS833.800,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO173.740.832,78
40000008EXIGÍVEL21.396,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.396,18
49900006DIVERSAS21.396,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR111,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.284,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.284,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.838.670,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.838.670,63
61100004CAPITAL SOCIAL65.382.797,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.161.312,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.161.312,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.221.485,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.215.457,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.215.457,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO20.530.950,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.530.950,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.896,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.896,12
71410100POSIÇÃO BANCADA5.896,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.641.516,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.038.350,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.298.967,87
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.298.967,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL304.198,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS36.937,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS36.937,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS123.557.274,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS123.557.274,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES19.385.291,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.385.291,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS762.828,08
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.634,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL416.966,78
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO216.227,22
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO216.227,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS215.828,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.717,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.398,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO139.520,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA139.520,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.192,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.138.769,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.138.769,29
90000003COMPENSAÇÃO 84.222.582,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.688.782,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.688.782,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES833.800,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 833.800,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO173.740.832,78