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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL102.115.484,12
11000006DISPONIBILIDADES8.933,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.933,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.933,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.129.458,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.129.458,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.129.458,17
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.129.458,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.974.413,57
13100007LIVRES100.974.413,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.974.413,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento100.974.413,57
18000009OUTROS CRÉDITOS2.479,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,20
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,20
18800003DIVERSOS2.479,83
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.479,83
19000008OUTROS VALORES E BENS199,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS199,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS199,50
30000001COMPENSAÇÃO106.667.043,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.974.413,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO100.974.413,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.974.413,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES169,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA169,90
30430107PRÓPRIOS169,90
30900008CONTROLE5.692.800,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.692.800,00
30915055EMISSÕES2.846.400,00
30915103RESGATES145.400,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.701.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO208.782.527,79
40000008EXIGÍVEL1.073.712,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.073.712,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.063.414,18
49524004COTAS A RESGATAR1.063.414,18
49900006DIVERSAS10.298,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.725,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.725,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.572,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.572,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.712.587,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.712.587,01
61100004CAPITAL SOCIAL85.712.587,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO85.539.457,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS85.539.457,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS173.129,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS139.329.306,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS139.329.306,74
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.405.849,71
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.519.362,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.886.487,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.936,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.936,76
71410100POSIÇÃO BANCADA40.936,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.876.446,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR122.876.446,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.073,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.073,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS124.000.121,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS124.000.121,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.969.964,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.056.868,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.913.096,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.979.265,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA92.076.036,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.664.866,73
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO238.362,73
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO238.362,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.003,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.186,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS732,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.084,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.084,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.888,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.888,01
90000003COMPENSAÇÃO 106.667.043,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.974.413,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS100.974.413,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES169,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 169,90
90900000CONTROLE 5.692.800,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.692.800,00
90917055EMISSÕES2.846.400,00
90917103RESGATES145.400,00
90917158CIRCULAÇÃO2.701.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO208.782.527,79