| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 226,68216794 | 0,00 | 0,00 | 28561953,16 | 28636355,31 | 2628 | 04/02/2025 |
| 04 | 217,76900460 | 0,00 | 0,00 | 27438894,58 | 27515064,00 | 2622 | 05/02/2025 |
| 05 | 215,63722421 | 0,00 | 0,00 | 27170290,25 | 27248193,24 | 2631 | 06/02/2025 |
| 06 | 208,81497079 | 0,00 | 0,00 | 26310686,32 | 26398925,88 | 2618 | 07/02/2025 |
| 07 | 202,18160381 | 0,00 | 0,00 | 25474882,08 | 25528134,83 | 440 | 10/02/2025 |
| 10 | 211,70977516 | 0,00 | 0,00 | 26675431,67 | 26730220,78 | 442 | 11/02/2025 |
| 11 | 210,46871675 | 0,00 | 0,00 | 26519058,31 | 26575419,66 | 437 | 12/02/2025 |
| 12 | 213,83542183 | 0,00 | 0,00 | 26943263,15 | 27001191,73 | 436 | 13/02/2025 |
| 13 | 213,11615611 | 0,00 | 0,00 | 26852635,67 | 26912144,04 | 435 | 14/02/2025 |
| 14 | 216,57445286 | 0,00 | 0,00 | 27288381,06 | 27349206,45 | 431 | 17/02/2025 |
| 17 | 204,99486365 | 0,00 | 0,00 | 25829352,82 | 25891776,89 | 431 | 18/02/2025 |
| 18 | 192,37475532 | 0,00 | 1442810,66 | 22796408,51 | 24303198,49 | 431 | 19/02/2025 |
| 19 | 198,64375021 | 0,00 | 0,00 | 23539284,40 | 25047539,37 | 431 | 20/02/2025 |
| 20 | 206,05430363 | 0,00 | 0,00 | 24417434,98 | 25927177,03 | 431 | 21/02/2025 |
| 21 | 206,07043781 | 0,00 | 0,00 | 24419346,88 | 24481806,57 | 431 | 24/02/2025 |
| 24 | 188,74613156 | 0,00 | 0,00 | 22366416,59 | 22436374,50 | 431 | 25/02/2025 |
| 25 | 181,68858776 | 0,00 | 0,00 | 21530097,65 | 21601507,76 | 431 | 26/02/2025 |
| 26 | 172,93137738 | 0,00 | 0,00 | 20492368,22 | 20565205,62 | 431 | 27/02/2025 |
| 27 | 173,18125249 | 0,00 | 0,00 | 20521978,42 | 20556299,05 | 431 | 28/02/2025 |
| 28 | 176,91783730 | 0,00 | 0,00 | 20964763,72 | 20999781,40 | 431 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |