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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37
Data de Funcionamento: 16/03/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRTRXBCTF002Quantidade de cotas emitidas: 3.413.849,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 16/03/2035Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimaraes , 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/SE
Área (m2): 5.706,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA - RECIFE
ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE
Área (m2): 30.542,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Avenida T-63 e Rua T-15, s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO
Área (m2): 5.625,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Avenida República do Líbano, Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO
Área (m2): 4.307,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, Vila Luzita - Santo André/SP
Área (m2): 9.823,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA - TERESINHA
Avenida Presidente Kennedy, 501, São Cristóvão - Teresina/PI
Área (m2): 30.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA RIO DAS OSTRAS
Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar - Rio das Ostras/RJ
Área (m2): 9.600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
EXTRA ARARUAMA
Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ
Área (m2): 4.826,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE
Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB
Área (m2): 34.833,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - JEQUIÉ
Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA
Área (m2): 22.700,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA
Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Goiânia/GO
Área (m2): 21.647,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA
Avenida Padre Orlando de Morais, 2147, Parque Amazônia - Goiânia/GO
Área (m2): 42.028,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA
Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1/19, Jardim Europa - Goiânia/GO
Área (m2): 15.782,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
ASSAÍ - PAULO AFONSO
Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA
Área (m2): 24.377,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentação
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 0,0000%0,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Conforme contrato.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU Item acima.
EXTRA - RECIFE Item acima.
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Item acima.
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIAItem acima.
ASSAÍ - SANTO ANDRÉItem acima.
EXTRA - TERESINHAItem acima.
EXTRA RIO DAS OSTRAS Item acima.
EXTRA ARARUAMA Item acima.
ASSAÍ - CAMPINA GRANDEItem acima.
ASSAÍ - BAURU Item acima.
ASSAÍ - DOURADOSItem acima.
ASSAÍ - JEQUIÉItem acima.
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIAItem acima.
ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIAItem acima.
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPAItem acima.
ASSAÍ - PAULO AFONSO Item acima.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Conforme contrato.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA19.973.878/0001-31313.415.735,00381.834.096,90
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73330.315,5923.636.312,99
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.668.867,44
    Títulos Públicos
    Títulos Privados4.476.430,47
    Fundos de Renda Fixa23.636.312,99

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento13.740.224,3113.740.224,31
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento12.526.449
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-14.193.361,99-14.193.361,99

    Resultado líquido de imóveis para renda

12.073.311,32-453.137,68
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM5.571.767,89
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM356.006,16356.006,16

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

5.927.774,05356.006,16

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

18.001.085,37-97.131,52
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras140.620,94140.620,94
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

140.620,94140.620,94
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-198.073,04-201.848,73
        (-) Taxa de desempenho (performance)-57.349,62
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4722.691,04
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-370,03-368,35
    (-) Auditoria independente1.760,62
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-41.688,48-41.688,48
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-10.051,34-10.051,34
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas40.200,428.168.633,47

 Total de outras receitas/despesas

-262.880,437.914.676,57
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

17.878.825,887.958.165,99

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente54.780.961,46
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)52.041.913,387
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados52.041.913,387
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -30.300.635,63
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre21.741.277,757
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.