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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 40.011.225/0001-68
Data de Funcionamento: 03/05/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRSNFFCTF001Quantidade de cotas emitidas: 3.394.652,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 4/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO REC36.642.293/0001-58183,0016.570,65
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII28.737.771/0001-85490,0049.367,50
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO09.346.601/0001-2520.000,001.316.600,00
Mauá Capital Real Estate36..65.5.9/73/0-0011.604,0090.395,16
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII22.219.335/0001-3818.882,001.124.045,46
BB FUNDO DE FUNDOS - FII37.180.091/0001-023.062,00183.720,00
BLUEMACAW LOGISTICA FII34.081.637/0001-7123.770,00618.970,80
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII20.216.935/0001-1787,007.565,52
BRM FII44.107.380/0001-3319.428,311.789.882,21
BTG PACTUAL LOGISTICA FII11.839.593/0001-0961.364,005.759.625,04
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO11..72.8.6/88/0-0020,003.122,60
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS 31..88.7.4/01/0-003.643,00237.050,01
CAIXA RIO BRAVO FOF - FII17.098.794/0001-7020.394,001.368.437,40
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII18.979.895/0001-13215.850,001.474.255,50
CAPITANIA SHOPPINGS FII47.896.665/0001-9962.494,00561.821,06
CATUAI VBI TRIPLE A FII41.076.748/0001-557.001,00811.765,95
CF3 FII41.325.993/0001-592.000,002.000.000,00
CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA54.174.907/0001-0425.452,00241.539,48
EXES FII41.076.851/0001-0355.000,00522.500,00
FATOR VERITA FII11.664.201/0001-0024.476,001.936.051,60
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII51.870.412/0001-13610.278,004.180.404,30
FII VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-7699.447,007.612.667,85
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS39.863.059/0001-49300.000,001.818.000,00
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.152.272/0001-26157.872,0011.767.778,88
FII - VBI LOGISTICO30.629.603/0001-1844.777,004.348.294,47
FII APEX MALLS FII43.010.485/0001-0735.926,003.772.230,00
FII DE CRI INTEGRAL BREI40.011.251/0001-965.064,00310.018,08
FII INDUSTRIAL DO BRASIL14.217.108/0001-45327,00161.047,50
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-1050.681,003.183.273,61
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII23.648.935/0001-8490.133,007.246.693,20
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS34.027.774/0001-2880.631,004.754.003,76
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS27.529.279/0001-51182.296,001.166.694,40
FII RBR PROPERTIES - FII21.408.063/0001-51128.408,006.413.979,60
FII REC LOGISTICA37.112.770/0001-36274.682,0014.832.828,00
FII RIZA TERRAX36.501.128/0001-8623.821,002.054.799,46
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71106.403,003.295.369,45
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII29.267.567/0001-0035.703,002.481.358,50
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII38.293.897/0001-6137.173,002.173.505,31
GENIAL MALLS FII26.499.833/0001-32201,0019.191,48
GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA26.614.291/0001-00894.045,008.806.343,25
HECTARE CE - FII30.248.180/0001-9630,00543,60
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-1986,004.969,94
HSI MALLS FII32.892.018/0001-31439,0032.007,49
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.635.194/0001-035.800,00596.066,00
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII52.551.605/0001-741.662.115,008.389.470,57
IRIDIUM FII41.076.564/0001-959.611,00594.440,35
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII13.371.132/0001-7149.618,002.829.714,54
KILIMA FII SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA36.669.660/0001-07776.028,005.509.798,80
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII24.960.430/0001-13335,0030.250,50
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII16.706.958/0001-32703,0072.401,97
NAVI RESIDENCIAL FII42.432.327/0001-82105.024,00924.211,20
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII52.966.340/0001-75478.500,005.000.325,00
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII32.006.821/0001-21278.086,002.274.743,48
PATRIA IMOBILIARIO FOF - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA32.784.898/0001-2295,006.765,90
PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA11.260.134/0001-6811.920,001.524.091,20
PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA29.641.226/0001-5347.707,005.626.086,51
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA54.134.474/0001-55559,89559.704,69
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - FII31.161.410/0001-4810.543,00843.123,71
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII35.689.733/0001-6032.931,002.288.704,50
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII30.647.758/0001-8755.133,003.922.712,95
ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA57.350.504/0001-5928.220.719,0027.590.926,81
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII09.517.273/0001-824.073,00203.446,35
SUNO ENERGIAS LIMPAS FII43.741.171/0001-8420.837,00179.823,31
SUNO LOG FII40.041.711/0001-29231.229,006.590.026,50
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII41.076.710/0001-826.823,00581.797,21
TRX REAL ESTATE FII - FII28.548.288/0001-5274.230,007.641.236,20
URCA PRIME RENDA FII - FII34.508.872/0001-8760.002,003.567.118,90
VALORA CRI CDI FII FII29.852.732/0001-919.017,0083.767,93
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII34.197.811/0001-46116.958,009.275.938,98
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII35.507.457/0001-71139.019,008.952.823,60
VECTIS JUROS REAL FII - FII32.400.250/0001-05400,0030.608,00
VINCI LOGISTICA FII - FII24.853.044/0001-2286.256,006.434.697,60
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII17.554.274/0001-2511,001.067,66
XP LOG FII - FII26.502.794/0001-85116.290,0010.942.889,00
XP MALLS FII FII28.757.546/0001-0054.095,005.283.458,65
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-95687.071,007.214.245,50
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII52.101.897/0001-43500.000,004.958.377,43
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0844437.143,007.470.767,52
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A.05.878.397/0001-32ALOS3134.700,002.439.417,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A08.312.229/0001-73EZTC387.500,00947.625,00
IGUATEMI S.A.60.543.816/0001-93IGTI1164.000,001.105.280,00
TRISUL S.A.08.811.643/0001-27TRIS3268.600,001.184.526,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF09.215.250//000-1-1.853.690,448.385.049,15
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa8.385.049,16

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento32.078,5832.078,58

    Resultado líquido de imóveis para renda

32.078,5832.078,58
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM9.308.459,559.233.555,49
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-24.512.186-7.635,47
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-202.797,99-202.797,99
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-102.809,5-102.809,5

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-15.509.333,948.920.312,53

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-15.477.255,368.952.391,11
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras473.170,97473.170,97
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-91.931,35-91.931,35

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

381.239,62381.239,62
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-514.070,61-514.070,61
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-1.803,83-1.803,83
    (-) Auditoria independente-9.422,490
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-7.589,49-7.589,49
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas4.472,264.472,26

 Total de outras receitas/despesas

-528.414,16-518.991,67
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-15.624.429,98.814.639,06

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente15.346.951,59
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)14.579.604,0105
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 104.702,9195
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados14.684.306,93
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -12.285.075,41
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre2.399.231,52
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,6822%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.