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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo/Classe: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE07.122.725/0001-008.100,004.665.681,00
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO I42.432.327/0001-82439.664,003.869.043,20
DAYCOVAL METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENT38.293.921/0001-62146.364,005.020.285,20
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 51.574.466/0001-3173.000,008.252.272,14
BALTIMORE FII56.304.155/0001-76219.000,0022.206.811,08
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RE29.267.567/0001-0050.550,003.513.225,00
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO I54.375.187/0001-3755.746,00465.479,10
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA33.046.142/0001-49231.899,0016.919.351,04
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I20.748.515/0001-81112.285,0011.451.947,15
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL08.924.783/0001-01634.817,0026.382.994,52
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIM34.895.752/0001-801.254,001.188.516,12
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM48.978.859/0001-0444.062,001.928.593,74
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO 09.552.812/0001-14215.726,001.872.501,68
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI11.839.593/0001-0943.032,004.038.983,52
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII32.441.656/0001-3680,0082.100,78
LOTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO33.554.611/0001-300,0327,79
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDO DE34.736.474/0001-18147.343,0012.585.895,99
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV 36.642.275/0001-7640.901,643.761.949,01
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT53.391.653/0001-05112.774,0011.362.682,86
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII 54.010.546/0001-52427.475,0036.160.869,68
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO57.495.006/0001-0216.717,971.597.447,61
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII 13.551.286/0001-45634.817,00698.298,70
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENT47.896.665/0001-99344.411,003.096.254,89
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN18.979.895/0001-13259.348,001.771.346,84
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/0001-13224.152,0018.828.768,00
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36.501.233/0001-151.235.580,0010.477.718,40
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM EDIFICIO GAL15.333.306/0001-3749.986,00794.777,40
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV41.076.380/0001-25434.212,003.473.696,00
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIME30.567.216/0001-0229.297,002.291.025,40
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE17.590.518/0001-25191.344,008.947.245,44
PLANTA DESENV FII 45.120.786/0001-1937.523,7943.022.714,46
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO I46.322.850/0001-07316.123,0030.358.836,26
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO36.200.654/0001-0644.278,304.964.667,13
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW23.740.527/0001-5810.462,00747.719,14
PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIM11.260.134/0001-6812.258,001.567.307,88
PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO09.072.017/0001-29170.625,0017.676.750,00
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENT31.894.369/0001-1974.152,001.851.575,44
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN35.360.687/0001-5024.760,001.733.200,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13.371.132/0001-71500.520,0028.544.655,60
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-13130.732,0011.805.099,60
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE52.219.978/0001-4226.754,002.233.959,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C23.648.935/0001-8454.918,004.415.407,20
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR35.652.102/0001-7695.850,007.337.317,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII32.441.656/0001-36941,00663.452,05
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-33157.090,0010.520.317,30
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR30.166.700/0001-11180.845,0016.017.441,65
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FU53.260.548/0001-37500.000,005.000.000,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R28.152.272/0001-26115.444,008.605.195,76
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII32.274.163/0001-5975.404,002.111.312,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB CAP34.027.774/0001-2851.940,003.062.382,40
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND42.502.842/0001-9165.052,005.344.672,32
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL I19.249.989/0001-0817.393,0020.871.426,07
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVES35.507.457/0001-71219.740,0014.151.256,00
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO26.681.370/0001-2578.738,006.321.874,02
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO25.032.881/0001-5386.088,007.600.709,52
TJK RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIME39.714.024/0001-4828.438,007.678.260,00
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI28.548.288/0001-5258.154,005.986.372,76
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTI41.081.374/0001-66500.000,003.400.000,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/0001-4698.201,007.788.321,31
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/0001-91983.962,009.141.006,98
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVES53.656.482/0001-076.100.000,0046.360.000,00
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI24.853.044/0001-2249.035,003.658.011,00
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN51.870.412/0001-131.304.506,008.935.866,10
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST28.516.301/0001-9144.634,003.488.593,44
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE35.755.044/0001-063.076,002.327.079,15
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 06.057.223/0001-711855.448,003.770.928,95
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073528.447,006.634.265,85
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0716110.000,004.429.490,63
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-587113.400,0013.558.642,55
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0732215.527,0012.551.015,90
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A 05.299.010/0001-93116137.250,0010.109.833,23
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-583419.903,0010.156.106,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-228124.975,004.307.646,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214225.280.019,004.677.663,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0841757.928,005.992.661,77
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-58341195,00199.983,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842774.596,004.345.386,47
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-7213211.873,003.968.228,09
Potenza Energias LTDA. 11.029.462/0001-581117.669,007.967.711,69
Landsol Serviços e Participações S.A. 44.378.865/0001-6156110.075,009.643.460,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22258411.239,0011.328.206,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22258434.732,0035.007.675,84
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0731144.000,0025.775.822,51
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513657.672,005.117.744,63
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513667.672,005.117.744,63
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-072821.720,001.739.581,06
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-583719.200,008.057.940,93
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A33.599.082/0001-9115456.619,006.095.993,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214516.183,004.550.499,74
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721328.115,002.712.218,56
Potenza Energias LTDA. 11.029.462/0001-5811112.381,0012.863.246,64
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721329.621,003.215.558,19
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 29.753.545/0001-5041649.473,005.202.618,87
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 29.753.545/0001-5041631.804,00995.952,30
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-3041286.770,003.325.017,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22145114.580,0010.730.436,07
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721326.907,002.308.477,34
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542187,00181.198,84
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.77.591.402/0001-3247111.000,0010.078.399,88
TECNISA SA 08.065.557/0001-1211115.159,0015.158.999,47
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073376.200,003.534.738,47
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A33.599.082/0001-9115453.432,003.160.817,16
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542113,00109.494,49
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A33.599.082/0001-9115457.271,006.696.474,82
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542259,00250.965,24
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721311.298,001.206.292,84
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542360,00348.832,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22109128.638,0028.654.394,65
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542366,00354.645,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22145115.384,0011.322.155,59
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-076411.902,001.924.955,88
GAFISA SA 01.545.826/0001-076421.299,00935.214,64
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542697,00675.377,51
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542429,00415.691,47
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542234,00226.740,80
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542300,00290.693,33
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-5879165.000,0065.074.442,23
TECNISA SA 08.065.557/0001-121114.950,004.949.999,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0844046.250,003.411.043,69
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-582215.000,005.002.862,21
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I11.653.729/0002-64119615.138,008.865.454,59
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732207,00207.391,40
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-187321.556,001.558.942,11
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365256,00170.769,37
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365275,00183.443,66
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732199,00199.376,27
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365257,00171.436,44
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513653.913,002.610.236,54
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732997,00998.885,14
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732997,00998.885,14
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513659.993,006.666.009,13
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365257,00171.436,44
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 49.263.189/0001-0240120.028,0020.039.464,81
TRUESEC 12.130.744/0001-00144311.401,008.511.777,69
TRUESEC 12.130.744/0001-00144414.383,0010.738.084,25
TRUESEC 12.130.744/0001-0014431.948,001.454.341,10
TRUESEC 12.130.744/0001-001443973,00726.423,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013971.597,001.477.695,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013979.368,008.668.157,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08440410.000,005.457.669,90
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.77.591.402/0001-3247132.300,0029.593.846,92
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542253,00245.151,38
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-187317.170,007.183.147,14
TECNISA SA 08.065.557/0001-12134429.713,0019.378.172,49
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-071812.131,002.141.314,10
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07181211,00212.021,25
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0735012.525,009.471.627,08
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. 48.337.673/0001-689616.476,005.857.763,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212961.990,001.934.425,11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT34.081.637/0001-7113543.755,002.361.528,47
NOVA SECURITIZACAO SA 08.903.116/0001-421315.000,002.235.268,87
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073222.500,002.020.837,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214258,0058.242,68
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073142.863,001.162.736,44
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073152.863,001.162.736,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213405.000,004.276.417,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213395.000,004.276.417,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140223.912,0019.674.709,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214025.000,004.113.982,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00121410.226,007.755.036,27
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-3041283.873,001.902.185,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084643.000,002.179.365,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221263.000,002.745.204,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212683.000,002.745.204,92
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-3041624.611,002.368.947,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842793.400,003.223.392,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843156.000,005.887.285,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013995.351,004.686.629,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843472.550,002.054.941,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140210.400,008.557.083,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082149.800,007.701.664,83
SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. 31.939.942/0001-633615.539,001.954.408,44
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073118.500,004.979.420,26
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073232.500,002.020.837,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013976.500,006.014.413,57
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32ALOS413.841,007.494.660,51
IGUATEMI S.A. 60.543.816/0001-93IGTI24.750,00427.432,50
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT357.098,007.527.625,84
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES29.780.061/0001-09SCAR11.800,00248.980,00
SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86SYNE19.500,00108.030,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
CV SF 408 SPE S.A. 50.886.413/0001-9316.519.443,0017.507.953,42
GAIVOTA 501 SPE S.A 46.730.144/0001-024.748.344,003.115.559,19
MNF SPE S.A 45.864.143/0001-8010.766.385,0012.966.887,45
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21455.760,001.950.102,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-991.682.867,003.481.705,39
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-9926.657.659,0030.745.900,97
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-9999,0099,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-004.142.902,004.142.902,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-506.727.715,006.727.715,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KEYCASH HOME EQUITY FIDC 40.995.902/0001-2094.074,584.268.059,28
VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS33.521.203/0001-826.339,3211.005.996,14
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVES09.215.250/0001-13495,662.249,17
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5824.580.754,4936.197.550,12
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC70.000,0070.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC65.000,0065.000,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21AFAC230.000,00230.000,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21AFAC140.000,00140.000,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21AFAC125.000,00125.000,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21AFAC2.740.000,002.740.000,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21AFAC100.000,00100.000,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-21AFAC1.190.000,001.190.000,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99AFAC5.134,005.134,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa36.199.799,29

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM176.260.624,8745.416.525,68
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-66.700.566,30
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM7.410.491,537.826,52
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-137.940.916,094.692.466,17

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-20.970.366,0250.146.818,37

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-20.970.366,0250.146.818,37
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras3.553.622,99830.801,17
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-1.065.925,430

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.487.697,56830.801,17
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.954.898,33-1.015.907,66
        (-) Taxa de desempenho (performance)-3.226.574,170
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-170.381,9-17.885,82
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas277.625,87-37.203,87

 Total de outras receitas/despesas

-6.074.228,53-1.070.997,35
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-24.556.896,9949.906.622,19

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente91.885.692,55
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)87.291.407,9225
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 11.084,07
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados87.302.491,9925
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -72.477.540,52
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre14.824.951,4725
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0121%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.