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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 41.325.993/0001-59
Data de Funcionamento: 15/08/2022Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRCFIICTF009Quantidade de cotas emitidas: 126.319,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 14/08/2027Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 62.285.390/0001-40
Endereço: Avenida Faria Lima , 1355, 15 Andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452002Telefones: 1128273500
Site: www.singulare.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Casa Av Europa, 310
Avenida Europa, 310
Área (m2): 1.315,00
Nº de unidades ou lojas: 1
matrícula 43.141		0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Plaza JK
Rua Minas de Prata, 30
Área (m2): 1.438,05
Nº de unidades ou lojas: 5
matrículas 169.024, 169.025, 169.026, 169.027, 169.028 - conjuntos 22, 31, 32, 41, 42		0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
N/A
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
N/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
N/A

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
IVA Greenwich Park
Rua Martinho Lutero, 99, na Cidade de Londrina/PR
Área (m2): 872,81
Nº de unidades ou lojas: 7
matrícula 80.137 do 2º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 1804, 2004, 2604, 1704, 2702, 1001, 2703		7,1732%
IVA Jh Palhano
Rua João Huss,520, Cidade de Londrina, no Estado do Paraná
Área (m2): 932,57
Nº de unidades ou lojas: 16
matrícula 60.110 do 1º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 1403, 1503, 1507, 1607, 1608, 1701, 1803, 1902, 1903, 2001, 2204, 2009, 2202, 308, 503, 2207		6,3567%
IVA Patio Malzoni
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo
Área (m2): 985,71
Nº de unidades ou lojas: 3
matrículas 183.552, 183.553, 183.554 - unidades 32, 33, 34 - 3º pavimento do Edifício Condomínio Pátio Victor Malzoni, bloco Torre Norte		86,4701%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não se aplica

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
ALTOS22B
Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim
Área (m2): 201,14
Nº de unidades ou lojas: 1
matrícula 112.651 | unidade 22B - vagas 29, 30, e 6		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
ALTOS32B
Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim
Área (m2): 256,23
Nº de unidades ou lojas: 1
matrícula 112.651 | unidade 32B - vagas 25, 26 e 8		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
ALTOS41A
Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim
Área (m2): 263,67
Nº de unidades ou lojas: 1
matrícula 112.651 | unidade 41A - vagas 15, 16 e 11		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
não se aplica
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
não se aplica

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
HGPO11 - CSHG PRIME OFFICES - FII11.260.134/0001-6820.790,002.658.209,40
JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-7140.195,002.292.320,85
XPPR11 - XP PROPERTIES FII30.654.849/0001-4045.781,00599.731,10
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
CURY S/A ON ED NM08.797.760/0001-83CURY391.800,001.602.828,00
PLANO E PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A24.230.275/0001-80PLPL3633.400,005.808.278,00
ALLOS S.A05.878.397/0001-32ALOS393.200,001.687.852,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA42.704.951/0001-9112.590.000,0012.590.000,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades7.885,61
    Títulos Públicos945.527,64
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa19.078.926,18

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
IVA Patio Malzoni
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo
Área (m2): 985,71
Nº de unidades ou lojas: 3
matrículas 183.552, 183.553, 183.554 - unidades 32, 33, 34 - 3º pavimento do Edifício Condomínio Pátio Victor Malzoni, bloco Torre Norte		53,8000%Venda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
IVC Greenwich Park
Rua Martinho Lutero, 99, na Cidade de Londrina/PR
Área (m2): 124,43
Nº de unidades ou lojas: 5
Data de Alienação: 19/12/2024
matrícula 80.137 do 2º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 601, 404, 2404, 2504, 2701		6,0200%2,1200%
IVC Jh Palhano
Rua João Huss,520, Cidade de Londrina, no Estado do Paraná
Área (m2): 115,75
Nº de unidades ou lojas: 16
Data de Alienação: 19/12/2024
matrícula 60.110 do 1º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 305, 505, 605, 1001, 1901, 1605, 1602, 1801, 2002, 1807, 1905, 1908, 1909, 2005, 2006, 2106		7,3500%2,6200%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque5.897.128,965.897.128,97
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-381.563,99-381.563,99

    Resultado líquido de imóveis em estoque

5.515.564,975.515.564,98
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento1.158.2691.158.269
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento16.650.989,82
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-23.150

    Resultado líquido de imóveis para renda

17.786.108,821.158.269
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM-989.657,57
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-1.040.353,49
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM499.715,84
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM1.390.246,721.334.604,27

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-140.048,51.334.604,27

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

23.161.625,298.008.438,25
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras24.212,8124.212,79
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras429.011,7332.484,07
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

453.224,51356.696,86
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-716.552,13-706.751,14
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472-31.661,87-8.300
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-4.722,06-4.691,76
    (-) Auditoria independente-19.446,64
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-5.183,07-193.634,81
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-3.312,45
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-2.346,25-2.346,25
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII0
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias0-9.150
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista0
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-17.231,14-17.231,14
    (+/-) Outras receitas/despesas-50.841,55-31.303,65

 Total de outras receitas/despesas

-851.297,16-973.408,75
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

22.763.552,647.391.726,36

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente9.914.130,25
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)9.418.423,7375
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 491.301,81
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados9.909.725,5475
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre9.909.725,5475
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 99,9556%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.