| Nome do Fundo/Classe: | SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 46.334.715/0001-81 |
| Data de Funcionamento: | 08/11/2024 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BR0CKQCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.728.379,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | Avenida Paulista,
1793,
2º andar-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01311200 | Telefones: | 0300 111 05004090-22233138-4061 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 20.748.515/0001-81 | 33.678,00 | 3.434.819,22 |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 08.924.783/0001-01 | 3.566,00 | 148.202,96 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI | 11.839.593/0001-09 | 9.105,00 | 854.595,30 |
| EMISSOR MODELO | 0../- | 61.746,00 | 6.178.307,72 |
| HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 30.578.417/0001-05 | 7.125,00 | 559.241,25 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | 08.431.747/0001-06 | 2.231,00 | 415.144,48 |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 32.892.018/0001-31 | 1.632,00 | 118.989,12 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 1.382,00 | 78.815,46 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT | 42.754.362/0001-18 | 6.650,00 | 692.797,00 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE | 52.219.978/0001-42 | 10.910,00 | 910.985,00 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST | 36.655.973/0001-06 | 90.462,00 | 704.698,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 2.843,00 | 217.631,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 30.166.700/0001-11 | 3.707,00 | 328.328,99 |
| RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 36.642.219/0001-31 | 4.105,00 | 316.043,95 |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 5.350,00 | 424.308,50 |
| VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 191.284,00 | 1.777.028,36 |
| XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-00 | 47.720,00 | 4.660.812,40 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 149.288,22 | 1.115.450,28 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -100.245,93 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 91.754,98 | -41.561,49 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 914.873,03 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.055.670,3 | 1.073.888,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.055.670,3 | 1.073.888,79 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -161.262,7 | -27.830,8 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | 0 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -35.093,91 | -7.336,06 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 0 | -1.230 |
Total de outras receitas/despesas
| -196.356,61 | -36.396,86 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |